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SA

Syntax Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 114 M Rotación 14.55%
Rendimiento estimado a 1 año 15.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.6 M
Flujo de capital
-USD 5.81 M
Flujo de capital %
-5.12%
10 principales posiciones (%)
52.69%
Posición
220
Nuevas
7
Aumentadas
83
Reducidas
105
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de KVUE
Kenvue
KVUE
+USD 459 k
2
icono de SNA
Snap-on
SNA
+USD 255 k
3
icono de WBA
Walgreens Boots Alliance
WBA
+USD 242 k
4
icono de HAS
Hasbro
HAS
+USD 233 k
5
icono de GIS
General Mills
GIS
+USD 226 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
+USD 1.34 M
2
icono de BKNG
Booking.com
BKNG
+USD 230 k
3
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 227 k
4
icono de EXPE
Expedia Group
EXPE
+USD 215 k
5
icono de CAH
Cardinal Health
CAH
+USD 213 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 48.22%
2 Tecnología 9.16%
3 Productos básicos de consumo 8.83%
4 Consumo discrecional 8.22%
5 Atención médica 6.46%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BKR
76
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
USD 314 k 0.28%
8,881
-1,987
-18% -USD 70.3 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de IBM
77
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 312 k 0.27%
2,221
-191
-8% -USD 27.2 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de VFC
78
VF Corp
VFC
USD 6624 M
USD 309 k 0.27%
17,481
+403
+2% +USD 7.67 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de MSFT
79
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 309 k 0.27%
978
-18
-2% -USD 5.95 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de EQIX
80
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
USD 308 k 0.27%
424
-18
-4% -USD 13.9 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de DLR
81
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
USD 305 k 0.27%
2,522
-605
-19% -USD 74.3 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de NOW
82
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
USD 305 k 0.27%
2,730
-305
-10% -USD 34.8 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de ATO
83
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
USD 305 k 0.27%
2,876
+101
+4% +USD 11.8 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de NI
84
NiSource
NI
USD 20.5 mil M
USD 300 k 0.26%
12,168
+139
+1% +USD 3.76 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de TPR
85
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
USD 296 k 0.26%
10,303
+2,659
+35% +USD 97.3 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de HCA
86
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
USD 296 k 0.26%
1,203
-1
-0.1% -USD 274
2021 Q4
7 trimestres
icono de CRM
87
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 296 k 0.26%
1,459
-57
-4% -USD 12.3 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de AWK
88
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
USD 295 k 0.26%
2,380
+161
+7% +USD 22.6 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de CNC
89
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
USD 276 k 0.24%
4,011
+233
+6% +USD 15.5 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de ORCL
90
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 276 k 0.24%
2,602
-372
-13% -USD 43.1 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de UNH
91
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 275 k 0.24%
546
+21
+4% +USD 10.3 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de HUM
92
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
USD 275 k 0.24%
565
+51
+10% +USD 24 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de MOH
93
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
USD 271 k 0.24%
825
-96
-10% -USD 30.2 k
2022 Q1
6 trimestres
icono de NVR
94
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
USD 262 k 0.23%
44
-1
-2% -USD 6.21 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de WDC
95
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
USD 259 k 0.23%
7,509
-629
-8% -USD 19.8 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de STLD
96
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
USD 257 k 0.23%
2,396
-73
-3% -USD 7.6 k
2023 Q1
2 trimestres
icono de ELV
97
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
USD 256 k 0.23%
589
+30
+5% +USD 13.6 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de AIG
98
American International
AIG
USD 42.2 mil M
USD 250 k 0.22%
4,131
-166
-4% -USD 9.9 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de F
99
Ford
F
USD 49.6 mil M
USD 249 k 0.22%
20,032
+2,220
+12% +USD 28.8 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de STX
100
Seagate
STX
USD 145 mil M
USD 248 k 0.22%
3,765
-251
-6% -USD 16.2 k
2021 Q4
7 trimestres
2 3
4
5 6

Fondos similares

FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM de USD 116 M 31.19% Rendimiento estimado a 1 año
KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de USD 109 M 18% Rendimiento estimado a 1 año
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de USD 120 M 12.09% Rendimiento estimado a 1 año
QT
Quantamental Technologies White Plains, New York AUM de USD 106 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de USD 123 M
VWA
V Wealth Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 125 M 24.7% Rendimiento estimado a 1 año
PM
Precept Management Dallas, Texas AUM de USD 126 M 36.77% Rendimiento estimado a 1 año
ARS
Adirondack Retirement Specialists Queensbury, New York AUM de USD 129 M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Syntax Advisors en T3 2023

Al cierre de T3 2023, Syntax Advisors mantenía 220 posiciones valuadas en USD 114 M, un 8.5% menos que los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

Syntax Advisors registró retiros netos por USD 5.81 M en T3 2023, cerró 25 posiciones y redujo 105 tenencias. Su salida más destacada fue Booking.com, una posición estimada en USD 230 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

Contra la tendencia, Syntax Advisors abrió una nueva posición en Kenvue por valor de USD 398 k.

  • La mayor compra de Syntax Advisors en T3 2023 fue Kenvue: 19,827 acciones por un valor de USD 398 k.
  • Syntax Advisors fue quien más aumentó su posición en Walgreens Boots Alliance durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 242 k.
  • La mayor reducción de Syntax Advisors durante T3 2023 fue en Syntax Stratified LargeCap ETF, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
  • Syntax Advisors cerró por completo su posición en Booking.com en T3 2023, con una venta estimada de USD 230 k.
  • Las diez principales posiciones de Syntax Advisors representan 53% de su cartera de USD 114 M en T3 2023.
  • Syntax Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2023.
  • El valor de la cartera de Syntax Advisors cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 114 M.

Según el Informe 13F de Syntax Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.