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SA

Syntax Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 114 M Rotación 14.55%
Rendimiento estimado a 1 año 15.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 114 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.6 M
Flujo de capital
-USD 5.81 M
Flujo de capital %
-5.12%
10 principales posiciones (%)
52.69%
Posición
220
Nuevas
7
Aumentadas
83
Reducidas
105
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de KVUE
Kenvue
KVUE
+USD 459 k
2
icono de SNA
Snap-on
SNA
+USD 255 k
3
icono de WBA
Walgreens Boots Alliance
WBA
+USD 242 k
4
icono de HAS
Hasbro
HAS
+USD 233 k
5
icono de GIS
General Mills
GIS
+USD 226 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SSPY
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
+USD 1.34 M
2
icono de BKNG
Booking.com
BKNG
+USD 230 k
3
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 227 k
4
icono de EXPE
Expedia Group
EXPE
+USD 215 k
5
icono de CAH
Cardinal Health
CAH
+USD 213 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 48.22%
2 Tecnología 9.16%
3 Productos básicos de consumo 8.83%
4 Consumo discrecional 8.22%
5 Atención médica 6.46%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSI
26
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
USD 473 k 0.42%
1,739
-21
-1% -USD 5.98 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de DRI
27
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
USD 473 k 0.42%
3,300
+277
+9% +USD 43.9 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de SBUX
28
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 472 k 0.42%
5,172
+172
+3% +USD 16.9 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de ROST
29
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
USD 467 k 0.41%
4,131
-612
-13% -USD 70.2 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de MCD
30
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 465 k 0.41%
1,767
+60
+4% +USD 17.1 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de CMG
31
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
USD 460 k 0.41%
12,550
+800
+7% +USD 31.2 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de BBWI
32
Bath & Body Works
BBWI
USD 4061 M
USD 456 k 0.4%
13,477
+1,888
+16% +USD 68.6 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de META
33
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 442 k 0.39%
1,473
-169
-10% -USD 50.9 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de CMA
34
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
USD 438 k 0.39%
10,544
-1,102
-9% -USD 52.3 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de HPQ
35
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
USD 430 k 0.38%
16,725
+302
+2% +USD 9.26 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de CL
36
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
USD 410 k 0.36%
5,768
-673
-10% -USD 50.3 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de CHD
37
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
USD 405 k 0.36%
4,416
-779
-15% -USD 74.6 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de PG
38
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 403 k 0.35%
2,762
-569
-17% -USD 86.9 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de KMB
39
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
USD 401 k 0.35%
3,315
-314
-9% -USD 40.6 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de KVUE
40
Kenvue
KVUE
USD 36.3 mil M
USD 398 k 0.35%
+19,827
Nuevas +USD 459 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de EL
41
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
USD 396 k 0.35%
2,739
-29
-1% -USD 4.84 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de MTCH
42
Match Group
MTCH
USD 9859 M
USD 390 k 0.34%
9,944
-511
-5% -USD 22.7 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de J
43
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
USD 386 k 0.34%
3,419
-394
-10% -USD 42.5 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de HRL
44
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
USD 378 k 0.33%
9,952
+984
+11% +USD 38.8 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de BWA
45
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
USD 372 k 0.33%
9,227
+140
+2% +USD 5.93 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de CEG
46
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
USD 371 k 0.33%
3,402
-529
-13% -USD 54.5 k
2022 Q1
6 trimestres
icono de PM
47
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 365 k 0.32%
3,941
-20
-0.5% -USD 1.92 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de APTV
48
Aptiv
APTV
USD 9314 M
USD 362 k 0.32%
3,670
-76
-2% -USD 7.86 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de NRG
49
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
USD 360 k 0.32%
9,349
-1,415
-13% -USD 53.5 k
2021 Q4
7 trimestres
icono de TSN
50
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
USD 358 k 0.32%
7,097
-186
-3% -USD 9.9 k
2021 Q4
7 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM de USD 116 M 31.19% Rendimiento estimado a 1 año
KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de USD 109 M 18% Rendimiento estimado a 1 año
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de USD 120 M 12.09% Rendimiento estimado a 1 año
QT
Quantamental Technologies White Plains, New York AUM de USD 106 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de USD 123 M
VWA
V Wealth Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 125 M 24.7% Rendimiento estimado a 1 año
PM
Precept Management Dallas, Texas AUM de USD 126 M 36.77% Rendimiento estimado a 1 año
ARS
Adirondack Retirement Specialists Queensbury, New York AUM de USD 129 M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Syntax Advisors en T3 2023

Al cierre de T3 2023, Syntax Advisors mantenía 220 posiciones valuadas en USD 114 M, un 8.5% menos que los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

Syntax Advisors registró retiros netos por USD 5.81 M en T3 2023, cerró 25 posiciones y redujo 105 tenencias. Su salida más destacada fue Booking.com, una posición estimada en USD 230 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

Contra la tendencia, Syntax Advisors abrió una nueva posición en Kenvue por valor de USD 398 k.

  • La mayor compra de Syntax Advisors en T3 2023 fue Kenvue: 19,827 acciones por un valor de USD 398 k.
  • Syntax Advisors fue quien más aumentó su posición en Walgreens Boots Alliance durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 242 k.
  • La mayor reducción de Syntax Advisors durante T3 2023 fue en Syntax Stratified LargeCap ETF, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
  • Syntax Advisors cerró por completo su posición en Booking.com en T3 2023, con una venta estimada de USD 230 k.
  • Las diez principales posiciones de Syntax Advisors representan 53% de su cartera de USD 114 M en T3 2023.
  • Syntax Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2023.
  • El valor de la cartera de Syntax Advisors cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 114 M.

Según el Informe 13F de Syntax Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.