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SA
Syntax Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.14億
売買回転率
14.55%
推定1年リターン
15.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.7%
1年予想リターン
+15.11%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.14億
運用資産残高の伸び率
-$1059万
(-8.5%)
資金フロー
-$581万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.69%
保有額
220
新規
7
買い増し
83
減少
105
解消
25
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+$45.9万 |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+$25.5万 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$24.2万 |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+$23.3万 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+$22.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+$134万 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$23万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$22.7万 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+$21.5万 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+$21.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.22% |
| 2 | 情報技術 | 9.16% |
| 3 | 生活必需品 | 8.83% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.22% |
| 5 | ヘルスケア | 6.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $47.3万 | 0.42% |
1,739
-21
| -1% | -$5,981 |
2021 Q4
7四半期
|
|
27
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $47.3万 | 0.42% |
3,300
+277
| +9% | +$4.39万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
28
Starbucks
SBUX
$1112億
| $47.2万 | 0.42% |
5,172
+172
| +3% | +$1.69万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
29
Ross Stores
ROST
$757億
| $46.7万 | 0.41% |
4,131
-612
| -13% | -$7.02万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
30
McDonald's
MCD
$1719億
| $46.5万 | 0.41% |
1,767
+60
| +4% | +$1.71万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
31
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $46万 | 0.41% |
12,550
+800
| +7% | +$3.12万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
32
Bath & Body Works
BBWI
$40.6億
| $45.6万 | 0.4% |
13,477
+1,888
| +16% | +$6.86万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $44.2万 | 0.39% |
1,473
-169
| -10% | -$5.09万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
34
上場廃止
Comerica
CMA
| $43.8万 | 0.39% |
10,544
-1,102
| -9% | -$5.23万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
35
HP
HPQ
$271億
| $43万 | 0.38% |
16,725
+302
| +2% | +$9,265 |
2021 Q4
7四半期
|
|
36
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $41万 | 0.36% |
5,768
-673
| -10% | -$5.03万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
37
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $40.5万 | 0.36% |
4,416
-779
| -15% | -$7.46万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
38
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $40.3万 | 0.35% |
2,762
-569
| -17% | -$8.69万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
39
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $40.1万 | 0.35% |
3,315
-314
| -9% | -$4.06万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
40
Kenvue
KVUE
$363億
| $39.8万 | 0.35% |
+19,827
| 新規 | +$45.9万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
41
Estee Lauder
EL
$379億
| $39.6万 | 0.35% |
2,739
-29
| -1% | -$4,835 |
2021 Q4
7四半期
|
|
42
Match Group
MTCH
$98.6億
| $39万 | 0.34% |
9,944
-511
| -5% | -$2.27万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
43
Jacobs Solutions
J
$165億
| $38.6万 | 0.34% |
3,419
-394
| -10% | -$4.25万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
44
Hormel Foods
HRL
$112億
| $37.8万 | 0.33% |
9,952
+984
| +11% | +$3.88万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
45
BorgWarner
BWA
$118億
| $37.2万 | 0.33% |
9,227
+140
| +2% | +$5,930 |
2021 Q4
7四半期
|
|
46
Constellation Energy
CEG
$961億
| $37.1万 | 0.33% |
3,402
-529
| -13% | -$5.45万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
47
Philip Morris
PM
$3198億
| $36.5万 | 0.32% |
3,941
-20
| -0.5% | -$1,925 |
2021 Q4
7四半期
|
|
48
Aptiv
APTV
$93.1億
| $36.2万 | 0.32% |
3,670
-76
| -2% | -$7,856 |
2021 Q4
7四半期
|
|
49
NRG Energy
NRG
$218億
| $36万 | 0.32% |
9,349
-1,415
| -13% | -$5.35万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
50
Tyson Foods
TSN
$193億
| $35.8万 | 0.32% |
7,097
-186
| -3% | -$9,907 |
2021 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
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Syntax Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Syntax Advisorsは$1.14億相当のポジションを220件保有しており、前四半期の$1.24億から8.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Syntax Advisorsは2023年第3四半期に純額で$581万を引き出し、25銘柄のポジションを解消し、105銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBooking.comで、推定 $23万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Syntax Advisorsは$39.8万相当のKenvueの新規ポジションを取りました。
- Syntax Advisorsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKenvueで、株数は19,827株、評価額は$39.8万でした。
- Syntax Advisorsは2023年第3四半期にWalgreens Boots Allianceの保有額を最も増やし、増加額は推定$24.2万でした。
- Syntax Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSyntax Stratified LargeCap ETFで、推定$134万相当を減らしました。
- Syntax Advisorsは2023年第3四半期にBooking.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Syntax Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.14億のポートフォリオの53%を占めています。
- Syntax Advisorsは2023年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Syntax Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%減少し、$1.14億となりました。
2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のSyntax Advisorsの 13F報告書 に基づいています。