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Syntax Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.14億
売買回転率
14.55%
推定1年リターン
15.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.63%
1年予想リターン
+15.11%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.24億
運用資産残高の伸び率
-$786万
(-6%)
資金フロー
-$1183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.36%
保有額
236
新規
4
買い増し
44
減少
165
解消
23
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comerica
CMA
|
+$23.7万 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$20.7万 |
| 3 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+$20.6万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$19.3万 |
| 5 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+$18万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+$272万 |
| 2 |
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
|
+$34.1万 |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+$23.7万 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+$23.3万 |
| 5 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+$22.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.25% |
| 2 | 情報技術 | 9.71% |
| 3 | 生活必需品 | 9.14% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.23% |
| 5 | ヘルスケア | 6.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
$1.32億
| $4980万 | 40.13% |
730,293
-41,541
| -5% | -$272万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
|
2
上場廃止
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
| $590万 | 4.76% |
152,389
-9,283
| -6% | -$34.1万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
3
上場廃止
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
| $293万 | 2.36% |
67,763
-1,837
| -3% | -$7.62万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
4
Costco
COST
$4454億
| $76.4万 | 0.62% |
1,420
-201
| -12% | -$10.2万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
5
Walmart Inc
WMT
$9544億
| $75.3万 | 0.61% |
14,364
-2,364
| -14% | -$11.9万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
6
Sysco
SYY
$404億
| $75万 | 0.6% |
10,111
-325
| -3% | -$2.4万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
7
Kroger
KR
$394億
| $74.6万 | 0.6% |
15,878
-337
| -2% | -$1.61万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$7588億
| $73.4万 | 0.59% |
6,843
-241
| -3% | -$2.63万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
9
Chevron
CVX
$4551億
| $72.8万 | 0.59% |
4,626
-155
| -3% | -$2.48万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
10
CVS Health
CVS
$1183億
| $62.8万 | 0.51% |
9,079
+273
| +3% | +$1.94万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
11
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $59.1万 | 0.48% |
20,759
+344
| +2% | +$1.12万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
12
Domino's
DPZ
$103億
| $55.1万 | 0.44% |
1,636
-62
| -4% | -$1.96万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
13
Charter Communications
CHTR
$117億
| $54.6万 | 0.44% |
1,487
-57
| -4% | -$1.94万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
14
Estee Lauder
EL
$394億
| $54.4万 | 0.44% |
2,768
+615
| +29% | +$13万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
15
Ross Stores
ROST
$748億
| $53.2万 | 0.43% |
4,743
-144
| -3% | -$1.51万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.02兆
| $52.5万 | 0.42% |
2,706
-720
| -21% | -$12.5万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
17
TJX Companies
TJX
$1581億
| $52.3万 | 0.42% |
6,166
-686
| -10% | -$5.41万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
18
Church & Dwight Co
CHD
$250億
| $52.1万 | 0.42% |
5,195
-873
| -14% | -$8.22万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
19
Motorola Solutions
MSI
$804億
| $51.6万 | 0.42% |
1,760
-187
| -10% | -$5.36万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
20
Ralph Lauren
RL
$231億
| $51.4万 | 0.41% |
4,171
-320
| -7% | -$3.69万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
21
McDonald's
MCD
$1775億
| $50.9万 | 0.41% |
1,707
-234
| -12% | -$6.8万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
22
Yum! Brands
YUM
$408億
| $50.8万 | 0.41% |
3,669
-416
| -10% | -$5.64万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
23
Valero Energy
VLO
$1229億
| $50.6万 | 0.41% |
4,316
+463
| +12% | +$5.38万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3707億
| $50.5万 | 0.41% |
3,331
-384
| -10% | -$5.79万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
25
Darden Restaurants
DRI
$241億
| $50.5万 | 0.41% |
3,023
-513
| -15% | -$8.06万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
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KC
Syntax Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Syntax Advisorsは$1.24億相当のポジションを236件保有しており、前四半期の$1.32億から6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Syntax Advisorsは2023年第2四半期に純額で$1183万を引き出し、23銘柄のポジションを解消し、165銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGeneral Millsで、推定 $23.7万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Syntax Advisorsは$25.4万相当のPalo Alto Networksの新規ポジションを取りました。
- Syntax Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalo Alto Networksで、株数は1,986株、評価額は$25.4万でした。
- Syntax Advisorsは2023年第2四半期にComericaの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.7万でした。
- Syntax Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSyntax Stratified LargeCap ETFで、推定$272万相当を減らしました。
- Syntax Advisorsは2023年第2四半期にGeneral Millsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.7万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Syntax Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.24億のポートフォリオの51%を占めています。
- Syntax Advisorsは2023年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Syntax Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%減少し、$1.24億となりました。
2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のSyntax Advisorsの 13F報告書 に基づいています。