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Syntax Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 114 mi
Giro
14,55%
Retorno est. (1 ano)
15,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,63%
Retorno est. (1 ano)
+15,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 124 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,86 mi
(-6%)
Fluxo de capital
-US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,36%
Posição
236
Nova
4
Aumentada
44
Reduzida
165
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comerica
CMA
|
+US$ 237 mil |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 207 mil |
| 3 |
Zions Bancorporation
ZION
|
+US$ 206 mil |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 193 mil |
| 5 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 180 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$ 2,72 mi |
| 2 |
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
|
+US$ 341 mil |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+US$ 237 mil |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 233 mil |
| 5 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$ 225 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,25% |
| 2 | Tecnologia | 9,71% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,14% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,23% |
| 5 | Saúde | 6,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
US$ 131 mi
| US$ 49,8 mi | 40,13% |
730.293
-41.541
| -5% | -US$ 2,72 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
| US$ 5,9 mi | 4,76% |
152.389
-9.283
| -6% | -US$ 341 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
3
Deslistada
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
| US$ 2,93 mi | 2,36% |
67.763
-1.837
| -3% | -US$ 76,2 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
4
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 764 mil | 0,62% |
1.420
-201
| -12% | -US$ 102 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 753 mil | 0,61% |
14.364
-2.364
| -14% | -US$ 119 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
6
Sysco
SYY
US$ 40 bi
| US$ 750 mil | 0,6% |
10.111
-325
| -3% | -US$ 24 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
7
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 746 mil | 0,6% |
15.878
-337
| -2% | -US$ 16,1 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 734 mil | 0,59% |
6.843
-241
| -3% | -US$ 26,3 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 728 mil | 0,59% |
4.626
-155
| -3% | -US$ 24,8 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 628 mil | 0,51% |
9.079
+273
| +3% | +US$ 19,4 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
11
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 591 mil | 0,48% |
20.759
+344
| +2% | +US$ 11,2 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| US$ 551 mil | 0,44% |
1.636
-62
| -4% | -US$ 19,6 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
13
Charter Communications
CHTR
US$ 12,4 bi
| US$ 546 mil | 0,44% |
1.487
-57
| -4% | -US$ 19,4 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
14
Estee Lauder
EL
US$ 39,4 bi
| US$ 544 mil | 0,44% |
2.768
+615
| +29% | +US$ 130 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
15
Ross Stores
ROST
US$ 73,3 bi
| US$ 532 mil | 0,43% |
4.743
-144
| -3% | -US$ 15,1 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 525 mil | 0,42% |
2.706
-720
| -21% | -US$ 125 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 523 mil | 0,42% |
6.166
-686
| -10% | -US$ 54,1 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
18
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25 bi
| US$ 521 mil | 0,42% |
5.195
-873
| -14% | -US$ 82,2 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
19
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,7 bi
| US$ 516 mil | 0,42% |
1.760
-187
| -10% | -US$ 53,6 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
20
Ralph Lauren
RL
US$ 22,5 bi
| US$ 514 mil | 0,41% |
4.171
-320
| -7% | -US$ 36,9 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 509 mil | 0,41% |
1.707
-234
| -12% | -US$ 68 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
22
Yum! Brands
YUM
US$ 40,9 bi
| US$ 508 mil | 0,41% |
3.669
-416
| -10% | -US$ 56,4 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 506 mil | 0,41% |
4.316
+463
| +12% | +US$ 53,8 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 505 mil | 0,41% |
3.331
-384
| -10% | -US$ 57,9 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
25
Darden Restaurants
DRI
US$ 24 bi
| US$ 505 mil | 0,41% |
3.023
-513
| -15% | -US$ 80,6 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Syntax Advisors no T2 2023
No T2 2023, Syntax Advisors detinha 236 posições no valor de US$ 124 mi, uma queda de 6% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Syntax Advisors fez uma retirada líquida de US$ 11,8 mi em T2 2023, encerrando 23 posições e reduzindo 165 participações. Sua saída mais significativa foi General Mills, uma posição estimada em US$ 237 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Syntax Advisors abriu uma nova posição em Palo Alto Networks no valor de US$ 254 mil.
- A maior compra de Syntax Advisors no T2 2023 foi Palo Alto Networks: 1.986 ações no valor de US$ 254 mil.
- Syntax Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Comerica no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 237 mil.
- A maior redução de Syntax Advisors em T2 2023 foi em Syntax Stratified LargeCap ETF, com um corte estimado de US$ 2,72 mi.
- Syntax Advisors encerrou totalmente sua posição em General Mills no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 237 mil.
- As dez maiores posições de Syntax Advisors representam 51% de sua carteira de US$ 124 mi no T2 2023.
- Syntax Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 23 em T2 2023.
- O valor da carteira de Syntax Advisors caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 124 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Syntax Advisors referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.