Estamos no ar no !
Saiba mais
MAP
Milestone Advisory Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 120 mi
Giro
8,45%
Retorno est. (1 ano)
12,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,34%
Retorno est. (1 ano)
+12,09%
Retorno est. (3 anos)
+19,65%
Retorno est. (5 anos)
+34,75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 120 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,8 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 14,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,84%
Posição
71
Nova
5
Aumentada
30
Reduzida
4
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
|
+US$ 4,06 mi |
| 2 |
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 900 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 359 mil |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 223 mil |
| 3 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+US$ 152 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
|
+US$ 108 mil |
| 5 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
|
+US$ 77,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,13% |
| 2 | Financeiro | 2,72% |
| 3 | Tecnologia | 2,63% |
| 4 | Saúde | 0,81% |
| 5 | Serviços públicos | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 16,9 mi | 14,08% |
717.969
+31.521
| +5% | +US$ 773 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$ 935 mi
| US$ 7,13 mi | 5,93% |
71.265
+14.452
| +25% | +US$ 1,49 mi |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
3
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 6,91 mi | 5,75% |
37.822
+3.609
| +11% | +US$ 696 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 6,53 mi | 5,44% |
143.988
+22.182
| +18% | +US$ 1,05 mi |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
5
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 5,93 mi | 4,93% |
105.725
+7.978
| +8% | +US$ 465 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 5,49 mi | 4,57% |
93.468
+518
| +0,6% | +US$ 32 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$ 512 mi
| US$ 4,44 mi | 3,69% |
88.278
-1.968
| -2% | -US$ 108 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 4,04 mi | 3,36% |
89.366
+27.804
| +45% | +US$ 1,22 mi |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
9
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$ 476 mi
| US$ 3,92 mi | 3,26% |
+40.768
| Nova | +US$ 4,06 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 712 mi
| US$ 3,4 mi | 2,83% |
88.763
+9.843
| +12% | +US$ 398 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 3,18 mi | 2,65% |
30.823
+8.387
| +37% | +US$ 900 mil |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
12
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 3,18 mi | 2,65% |
46.650
+3.015
| +7% | +US$ 211 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
13
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,37 bi
| US$ 3,15 mi | 2,62% |
24.937
+3.381
| +16% | +US$ 447 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 2,81 mi | 2,34% |
95.402
-11.132
| -10% | -US$ 359 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 2,75 mi | 2,29% |
82.871
+124
| +0,1% | +US$ 4,27 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 2,64 mi | 2,2% |
36.469
+1.137
| +3% | +US$ 84,8 mil |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,64 mi | 2,19% |
28.017
+3.734
| +15% | +US$ 367 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,64 mi | 2,19% |
15.413
+1
| +0% | +US$ 183 |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
19
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 2,58 mi | 2,15% |
40.518
+4.170
| +11% | +US$ 275 mil |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
20
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,43 bi
| US$ 2,37 mi | 1,97% |
30.825
+1.262
| +4% | +US$ 101 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
21
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
US$ 138 mi
| US$ 2,36 mi | 1,96% |
36.892
+9.121
| +33% | +US$ 600 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$ 404 mi
| US$ 1,82 mi | 1,51% |
43.144
+10.699
| +33% | +US$ 483 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 1,59 mi | 1,32% |
32.791
+3.516
| +12% | +US$ 187 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 1,19 mi | 0,99% |
42.236
+5.596
| +15% | +US$ 163 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 832 mi
| US$ 1,1 mi | 0,92% |
26.471
-3.684
| -12% | -US$ 152 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DCS
FHCM
VWA
PM
SA
ARS
KC
QT
Revisão da carteira de Milestone Advisory Partners no T3 2023
No fechamento de T3 2023, Milestone Advisory Partners detinha 71 posições avaliadas em US$ 120 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 110 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Milestone Advisory Partners alocou US$ 14,4 mi em novo capital líquido no T3 2023, abrindo 5 novas posições e aumentando 30 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard US Minimum Volatility ETF: 40.768 ações no valor de US$ 3,92 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 359 mil.
- A maior compra de Milestone Advisory Partners no T3 2023 foi Vanguard US Minimum Volatility ETF: 40.768 ações no valor de US$ 3,92 mi.
- Milestone Advisory Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard US Value Factor ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 1,49 mi.
- A maior redução de Milestone Advisory Partners em T3 2023 foi em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 359 mil.
- Milestone Advisory Partners encerrou totalmente sua posição em Abbott no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 223 mil.
- As dez maiores posições de Milestone Advisory Partners representam 54% de sua carteira de US$ 120 mi no T3 2023.
- Milestone Advisory Partners abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T3 2023.
- O valor da carteira de Milestone Advisory Partners subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 120 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Milestone Advisory Partners referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.