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QT
Quantamental Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
81,38%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,71%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
(-56%)
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-119,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
623
Nova
169
Aumentada
39
Reduzida
74
Encerrada
338
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 1,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,2% |
| 3 | Saúde | 14,63% |
| 4 | Industriais | 10,65% |
| 5 | Financeiro | 7,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 1,24 mi | 1,17% |
+29.736
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 1,24 mi | 1,16% |
+11.566
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 1,21 mi | 1,13% |
+26.326
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
4
Nutanix
NTNX
US$ 18,1 bi
| US$ 1,18 mi | 1,11% |
+33.922
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,1 mi | 1,03% |
25.240
-11.010
| -30% | -US$ 493 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 1,07 mi | 1,01% |
+15.428
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,03 mi | 0,97% |
+4.956
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,03 bi
| US$ 1 mi | 0,94% |
+53.871
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 996 mil | 0,94% |
+4.892
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 988 mil | 0,93% |
+9.594
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
11
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| US$ 957 mil | 0,9% |
+18.189
| Nova | +US$ 825 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
12
Coupang
CPNG
US$ 25,7 bi
| US$ 943 mil | 0,89% |
55.457
+44.421
| +403% | +US$ 799 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 941 mil | 0,88% |
+15.020
| Nova | +US$ 987 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
14
Tenaris
TS
US$ 30 bi
| US$ 941 mil | 0,88% |
29.773
-6.338
| -18% | -US$ 205 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
15
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 910 mil | 0,85% |
+15.880
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
VMW
16
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 903 mil | 0,85% |
+5.422
| Nova | +US$ 868 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
17
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 878 mil | 0,82% |
21.338
+10.946
| +105% | +US$ 480 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
18
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 873 mil | 0,82% |
9.129
+1.087
| +14% | +US$ 112 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 869 mil | 0,82% |
6.637
-3.809
| -36% | -US$ 493 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
20
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 828 mil | 0,78% |
19.211
+1.631
| +9% | +US$ 72,5 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
21
PTC
PTC
US$ 21 bi
| US$ 823 mil | 0,77% |
+5.808
| Nova | +US$ 831 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
22
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
| US$ 809 mil | 0,76% |
+5.422
| Nova | +US$ 908 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
23
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| US$ 807 mil | 0,76% |
+39.703
| Nova | +US$ 805 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
24
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 803 mil | 0,75% |
8.820
+6.172
| +233% | +US$ 637 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
25
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 800 mil | 0,75% |
+3.934
| Nova | +US$ 793 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2023
No T3 2023, Quantamental Technologies detinha 623 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T3 2023, encerrando 338 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 2,28 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 1,21 mi.
- A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2023 foi Las Vegas Sands: 26.326 ações no valor de US$ 1,21 mi.
- Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Coupang no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2023 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
- As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2023.
- Quantamental Technologies abriu 169 novas posições e encerrou 338 em T3 2023.
- O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.