Estamos no ar no ! Saiba mais
Quantamental Technologies

Quantamental Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 106 mi Giro 81,38%
Retorno est. (1 ano) 22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,5%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 306 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35 mi
Fluxo de capital
+US$ 37,1 mi
Fluxo de capital (%)
12,1%
10 maiores posições (%)
5,46%
Posição
2.016
Nova
545
Aumentada
495
Reduzida
418
Encerrada
484
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MAR
Marriott International
MAR
+US$ 1,87 mi
2
ícone de TSCO
Tractor Supply
TSCO
+US$ 1,71 mi
3
ícone de BAP
Credicorp
BAP
+US$ 1,55 mi
4
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 1,37 mi
5
ícone de UNP
Union Pacific
UNP
+US$ 1,34 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de LMT
Lockheed Martin
LMT
+US$ 2,11 mi
2
ícone de NKE
Nike
NKE
+US$ 1,73 mi
3
CELG
Celgene Corp
CELG
+US$ 1,34 mi
4
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
+US$ 1,23 mi
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 1,17 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 15,92%
2 Financeiro 15,48%
3 Bens industriais 13,59%
4 Consumo discricionário 12,55%
5 Saúde 10,66%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FITB
1
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 47,7 bi
US$ 2,08 mi 0,68%
75.865
+12.596
+20% +US$ 345 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de UNP
2
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
US$ 1,93 mi 0,63%
11.899
+7.980
+204% +US$ 1,34 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de BKNG
3
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
US$ 1,8 mi 0,59%
22.875
+17.725
+344% +US$ 1,37 mi
2018 Q4
3 trimestres
ícone de MAR
4
Marriott International
MAR
US$ 103 bi
US$ 1,76 mi 0,57%
14.144
+14.126
+78.478% +US$ 1,87 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de CFG
5
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,3 bi
US$ 1,6 mi 0,52%
45.144
+22.077
+96% +US$ 770 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de AEE
6
Ameren
AEE
US$ 29,8 bi
US$ 1,58 mi 0,51%
19.670
+9.827
+100% +US$ 754 mil
2018 Q4
3 trimestres
ZAYO
7
Deslistada
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
US$ 1,53 mi 0,5%
45.115
+15.312
+51% +US$ 516 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de BAP
8
Credicorp
BAP
US$ 29,8 bi
US$ 1,5 mi 0,49%
+7.175
Nova +US$ 1,55 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de TSCO
9
Tractor Supply
TSCO
US$ 16,9 bi
US$ 1,49 mi 0,49%
+82.565
Nova +US$ 1,71 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de ALLY
10
Ally Financial
ALLY
US$ 11,7 bi
US$ 1,47 mi 0,48%
44.262
+3.782
+9% +US$ 123 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de EXR
11
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,1 bi
US$ 1,43 mi 0,47%
12.218
-1.701
-12% -US$ 197 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de CTSH
12
Cognizant
CTSH
US$ 32 bi
US$ 1,42 mi 0,46%
23.525
+20.152
+597% +US$ 1,27 mi
2019 Q1
2 trimestres
ícone de ADP
13
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
US$ 1,41 mi 0,46%
8.739
+5.539
+173% +US$ 915 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de MS
14
Morgan Stanley
MS
US$ 287 bi
US$ 1,32 mi 0,43%
30.893
-25.251
-45% -US$ 1,08 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de PAYX
15
Paychex
PAYX
US$ 41,1 bi
US$ 1,31 mi 0,43%
15.818
+14.504
+1.104% +US$ 1,21 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de PSA
16
Public Storage
PSA
US$ 57 bi
US$ 1,3 mi 0,42%
+5.306
Nova +US$ 1,33 mi
2019 Q3
0 trimestres
ícone de RL
17
Ralph Lauren
RL
US$ 22,7 bi
US$ 1,26 mi 0,41%
13.178
+11.477
+675% +US$ 1,14 mi
2018 Q4
3 trimestres
ícone de EG
18
Everest Group
EG
US$ 15,4 bi
US$ 1,26 mi 0,41%
4.722
+900
+24% +US$ 227 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de TER
19
Teradyne
TER
US$ 48,9 bi
US$ 1,23 mi 0,4%
21.225
-2.868
-12% -US$ 152 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de EVRG
20
Evergy
EVRG
US$ 19,4 bi
US$ 1,22 mi 0,4%
18.293
+1.368
+8% +US$ 86,5 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de ALL
21
Allstate
ALL
US$ 64,3 bi
US$ 1,18 mi 0,38%
10.849
+9.809
+943% +US$ 1,02 mi
2019 Q1
2 trimestres
ícone de CPRT
22
Copart
CPRT
US$ 26,2 bi
US$ 1,17 mi 0,38%
58.200
+30.412
+109% +US$ 590 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de HUM
23
Humana
HUM
US$ 50,9 bi
US$ 1,16 mi 0,38%
4.542
+2.622
+137% +US$ 735 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de TTE
24
TotalEnergies
TTE
US$ 199 bi
US$ 1,16 mi 0,38%
22.325
+12.835
+135% +US$ 666 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de LOW
25
Lowe's Companies
LOW
US$ 113 bi
US$ 1,15 mi 0,38%
+10.465
Nova +US$ 1,1 mi
2019 Q3
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de US$ 109 mi 18% Retorno est. (1 ano)
Syntax Advisors
Syntax Advisors New York AUM de US$ 114 mi 15,11% Retorno est. (1 ano)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM de US$ 97,4 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)
Force Hill Capital Management
Force Hill Capital Management New York AUM de US$ 116 mi 31,19% Retorno est. (1 ano)
AH Equity Partners LSV II
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de US$ 95,6 mi 8,86% Retorno est. (1 ano)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de US$ 95,2 mi 23,67% Retorno est. (1 ano)
Milestone Advisory Partners
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de US$ 120 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
Destiny Capital Securities
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de US$ 123 mi

Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2019

No fechamento de T3 2019, Quantamental Technologies detinha 2.016 posições avaliadas em US$ 306 mi, alta de 13% em relação a US$ 271 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,5% da carteira.

Quantamental Technologies alocou US$ 37,1 mi em novo capital líquido no T3 2019, abrindo 545 novas posições e aumentando 495 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Tractor Supply: 82.565 ações no valor de US$ 1,49 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.

Entre as reduções, a maior foi em Morgan Stanley, com um corte estimado de US$ 1,08 mi.

  • A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2019 foi Tractor Supply: 82.565 ações no valor de US$ 1,49 mi.
  • Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Marriott International no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 1,87 mi.
  • A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2019 foi em Morgan Stanley, com um corte estimado de US$ 1,08 mi.
  • Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Lockheed Martin no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 2,11 mi.
  • As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 5,5% de sua carteira de US$ 306 mi no T3 2019.
  • Quantamental Technologies abriu 545 novas posições e encerrou 484 em T3 2019.
  • O valor da carteira de Quantamental Technologies subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 306 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2019, protocolado em 8 de nov. de 2019.