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Quantamental Technologies

Quantamental Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 106 mi Giro 81,38%
Retorno est. (1 ano) 22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,58%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 33,7 mi
Fluxo de capital (%)
15,4%
10 maiores posições (%)
4,83%
Posição
1.982
Nova
646
Aumentada
376
Reduzida
411
Encerrada
508
Tempo médio de permanência
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de HLF
Herbalife
HLF
+US$ 1,1 mi
2
ícone de WMT
Walmart Inc
WMT
+US$ 1,08 mi
3
ícone de MDT
Medtronic
MDT
+US$ 1,07 mi
4
ícone de FITB
Fifth Third Bancorp
FITB
+US$ 1,01 mi
5
ícone de PEG
Public Service Enterprise Group
PEG
+US$ 901 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SRE
Sempra
SRE
+US$ 1,14 mi
2
ícone de COF
Capital One
COF
+US$ 916 mil
3
ícone de FHN
First Horizon
FHN
+US$ 876 mil
4
ícone de MDLZ
Mondelez International
MDLZ
+US$ 812 mil
5
ícone de MS
Morgan Stanley
MS
+US$ 763 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 16,29%
2 Financeiro 13,78%
3 Saúde 13,49%
4 Bens industriais 13,18%
5 Consumo discricionário 12,55%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MDT
1
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
US$ 1,32 mi 0,6%
14.475
+11.922
+467% +US$ 1,07 mi
2018 Q4
1 trimestre
ícone de AME
2
Ametek
AME
US$ 55 bi
US$ 1,11 mi 0,51%
13.349
+9.904
+287% +US$ 753 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
US$ 1,08 mi 0,49%
7.736
+4.441
+135% +US$ 595 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de WMT
4
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
US$ 1,08 mi 0,49%
+33.234
Nova +US$ 1,08 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de GRMN
5
Garmin
GRMN
US$ 56,6 bi
US$ 1,05 mi 0,48%
12.146
+9.854
+430% +US$ 742 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de HST
6
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,9 bi
US$ 1,02 mi 0,47%
54.014
+21.245
+65% +US$ 392 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de HLF
7
Herbalife
HLF
US$ 1,4 bi
US$ 1,01 mi 0,46%
+19.079
Nova +US$ 1,1 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de PANW
8
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
US$ 984 mil 0,45%
24.318
+16.506
+211% +US$ 612 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de CDNS
9
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 87,2 bi
US$ 960 mil 0,44%
15.114
+10.816
+252% +US$ 573 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de PEG
10
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,9 bi
US$ 958 mil 0,44%
+16.122
Nova +US$ 901 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de FITB
11
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48 bi
US$ 956 mil 0,44%
+37.890
Nova +US$ 1,01 mi
2019 Q1
0 trimestres
ícone de VOYA
12
Voya Financial
VOYA
US$ 8,68 bi
US$ 917 mil 0,42%
18.349
+7.474
+69% +US$ 355 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de OXY
13
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
US$ 915 mil 0,42%
13.822
+4.096
+42% +US$ 270 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de SNV
14
Deslistada
Synovus
SNV
US$ 913 mil 0,42%
26.570
+17.171
+183% +US$ 630 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de ALLY
15
Ally Financial
ALLY
US$ 11,9 bi
US$ 886 mil 0,4%
32.218
+25.397
+372% +US$ 663 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de ANSS
16
Deslistada
Ansys
ANSS
US$ 882 mil 0,4%
4.829
+3.134
+185% +US$ 530 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de WAT
17
Waters Corp
WAT
US$ 44,6 bi
US$ 882 mil 0,4%
3.503
+1.700
+94% +US$ 387 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de SYY
18
Sysco
SYY
US$ 40 bi
US$ 873 mil 0,4%
+13.070
Nova +US$ 850 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de INCY
19
Incyte
INCY
US$ 23,5 bi
US$ 856 mil 0,39%
9.954
+7.560
+316% +US$ 615 mil
2018 Q4
1 trimestre
KSU
20
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
US$ 830 mil 0,38%
+7.158
Nova +US$ 773 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de AON
21
Aon
AON
US$ 64,4 bi
US$ 819 mil 0,37%
4.795
+3.073
+178% +US$ 498 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de PK
22
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,29 bi
US$ 818 mil 0,37%
26.334
+17.322
+192% +US$ 518 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de TXT
23
Textron
TXT
US$ 13,2 bi
US$ 818 mil 0,37%
16.139
+4.720
+41% +US$ 244 mil
2018 Q4
1 trimestre
ícone de COO
24
Cooper Companies
COO
US$ 11,6 bi
US$ 812 mil 0,37%
+10.960
Nova +US$ 765 mil
2019 Q1
0 trimestres
ícone de ADP
25
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
US$ 808 mil 0,37%
5.056
+3.790
+299% +US$ 551 mil
2018 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de US$ 109 mi 18% Retorno est. (1 ano)
Syntax Advisors
Syntax Advisors New York AUM de US$ 114 mi 15,11% Retorno est. (1 ano)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM de US$ 97,4 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)
Force Hill Capital Management
Force Hill Capital Management New York AUM de US$ 116 mi 31,19% Retorno est. (1 ano)
AH Equity Partners LSV II
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de US$ 95,6 mi 8,86% Retorno est. (1 ano)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de US$ 95,2 mi 23,67% Retorno est. (1 ano)
Milestone Advisory Partners
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de US$ 120 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
Destiny Capital Securities
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de US$ 123 mi

Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T1 2019

No fechamento de T1 2019, Quantamental Technologies detinha 1.982 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 31% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 4,8% da carteira.

Quantamental Technologies alocou US$ 33,7 mi em novo capital líquido no T1 2019, abrindo 646 novas posições e aumentando 376 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Herbalife: 19.079 ações no valor de US$ 1,01 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 16% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em Capital One, com um corte estimado de US$ 916 mil.

  • A maior compra de Quantamental Technologies no T1 2019 foi Herbalife: 19.079 ações no valor de US$ 1,01 mi.
  • Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
  • A maior redução de Quantamental Technologies em T1 2019 foi em Capital One, com um corte estimado de US$ 916 mil.
  • Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Sempra no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,14 mi.
  • As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 4,8% de sua carteira de US$ 219 mi no T1 2019.
  • Quantamental Technologies abriu 646 novas posições e encerrou 508 em T1 2019.
  • O valor da carteira de Quantamental Technologies subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T1 2019, protocolado em 29 de abr. de 2019.