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Quantamental Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
81,38%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 197 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,9 mi
(+32%)
Fluxo de capital
+US$ 46,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,75%
Posição
532
Nova
251
Aumentada
65
Reduzida
56
Encerrada
159
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 1,79 mi |
| 4 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 1,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 1,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,69% |
| 2 | Consumo discricionário | 16,5% |
| 3 | Financeiro | 14,11% |
| 4 | Bens industriais | 12,03% |
| 5 | Saúde | 11,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nasdaq
NDAQ
US$ 58,5 bi
| US$ 1,84 mi | 0,93% |
+26.265
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$ 1,83 mi | 0,93% |
+13.790
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
TWTR
3
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 1,78 mi | 0,9% |
+41.186
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
eBay
EBAY
US$ 52,8 bi
| US$ 1,76 mi | 0,89% |
+26.385
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
5
AT&T
T
US$ 140 bi
| US$ 1,72 mi | 0,87% |
92.675
+78.764
| +566% | +US$ 1,47 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
6
Moody's
MCO
US$ 83,5 bi
| US$ 1,72 mi | 0,87% |
+4.406
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Texas Instruments
TXN
US$ 272 bi
| US$ 1,71 mi | 0,87% |
+9.060
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,67 mi | 0,85% |
9.420
+3.020
| +47% | +US$ 477 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
9
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,7 bi
| US$ 1,63 mi | 0,83% |
4.675
-1.919
| -29% | -US$ 635 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
10
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64 bi
| US$ 1,61 mi | 0,82% |
55.586
-3.607
| -6% | -US$ 113 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
11
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,1 bi
| US$ 1,57 mi | 0,79% |
+23.204
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
12
Aon
AON
US$ 64,1 bi
| US$ 1,56 mi | 0,79% |
+5.189
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
13
Booking.com
BKNG
US$ 115 bi
| US$ 1,54 mi | 0,78% |
+16.000
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
14
Phillips 66
PSX
US$ 115 bi
| US$ 1,5 mi | 0,76% |
+20.688
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
15
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| US$ 1,43 mi | 0,73% |
6.103
+1.340
| +28% | +US$ 303 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
16
Northern Trust
NTRS
US$ 31 bi
| US$ 1,4 mi | 0,71% |
11.749
+1.069
| +10% | +US$ 128 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
17
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 1,4 mi | 0,71% |
+2.960
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 1,38 mi | 0,7% |
+15.826
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
19
3M
MMM
US$ 89,1 bi
| US$ 1,38 mi | 0,7% |
9.286
+4.899
| +112% | +US$ 730 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
20
Veeva Systems
VEEV
US$ 51,5 bi
| US$ 1,36 mi | 0,69% |
5.305
+102
| +2% | +US$ 29,7 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
SIVB
21
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| US$ 1,34 mi | 0,68% |
+1.978
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
22
MSCI
MSCI
US$ 44,9 bi
| US$ 1,3 mi | 0,66% |
+2.123
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
US$ 52,2 bi
| US$ 1,3 mi | 0,66% |
+10.017
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
24
L3Harris
LHX
US$ 48,5 bi
| US$ 1,28 mi | 0,65% |
6.024
+4.199
| +230% | +US$ 931 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
25
ZTO Express
ZTO
US$ 14,9 bi
| US$ 1,24 mi | 0,63% |
43.764
+34.705
| +383% | +US$ 1,04 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
KC
GG
ASA
Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Quantamental Technologies detinha 532 posições avaliadas em US$ 197 mi, alta de 32% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,7% da carteira.
Quantamental Technologies alocou US$ 46,6 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 251 novas posições e aumentando 65 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Twitter, Inc.: 41.186 ações no valor de US$ 1,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em PPG Industries, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- A maior compra de Quantamental Technologies no T4 2021 foi Twitter, Inc.: 41.186 ações no valor de US$ 1,78 mi.
- Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 1,47 mi.
- A maior redução de Quantamental Technologies em T4 2021 foi em PPG Industries, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Cisco no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,94 mi.
- As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 8,7% de sua carteira de US$ 197 mi no T4 2021.
- Quantamental Technologies abriu 251 novas posições e encerrou 159 em T4 2021.
- O valor da carteira de Quantamental Technologies subiu 32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 197 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.