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Quantamental Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
81,38%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,19%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 31,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 882 mil
(-2,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,65%
Posição
151
Nova
55
Aumentada
14
Reduzida
6
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 989 mil |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 938 mil |
| 3 |
Gartner
IT
|
+US$ 909 mil |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$ 846 mil |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 782 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
Fresenius Medical Care
FMS
|
+US$ 981 mil |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+US$ 870 mil |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 811 mil |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 763 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,32% |
| 2 | Tecnologia | 16,66% |
| 3 | Financeiro | 14,65% |
| 4 | Serviços de comunicação | 12,16% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 993 mil | 3,19% |
+6.520
| Nova | +US$ 938 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Gartner
IT
US$ 13,8 bi
| US$ 954 mil | 3,06% |
+5.226
| Nova | +US$ 909 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
CERN
3
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 947 mil | 3,04% |
+13.169
| Nova | +US$ 989 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Chubb
CB
US$ 136 bi
| US$ 829 mil | 2,66% |
+5.249
| Nova | +US$ 846 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 801 mil | 2,57% |
12.683
+7.660
| +152% | +US$ 477 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 799 mil | 2,56% |
6.544
+1.419
| +28% | +US$ 182 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
Illumina
ILMN
US$ 43,6 bi
| US$ 716 mil | 2,3% |
+1.917
| Nova | +US$ 782 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
8
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 679 mil | 2,18% |
+8.737
| Nova | +US$ 670 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 660 mil | 2,12% |
6.400
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
FRC
10
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 617 mil | 1,98% |
+3.703
| Nova | +US$ 600 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 584 mil | 1,87% |
1.984
+904
| +84% | +US$ 243 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 260 bi
| US$ 572 mil | 1,83% |
1.254
-386
| -24% | -US$ 184 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
TWTR
13
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 569 mil | 1,83% |
8.945
+1.611
| +22% | +US$ 98,5 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
14
Corpay
CPAY
US$ 26 bi
| US$ 534 mil | 1,71% |
+1.989
| Nova | +US$ 540 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
US$ 53,2 bi
| US$ 512 mil | 1,64% |
2.160
+684
| +46% | +US$ 167 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,7 bi
| US$ 511 mil | 1,64% |
+5.270
| Nova | +US$ 505 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
17
Monster Beverage
MNST
US$ 89,5 bi
| US$ 496 mil | 1,59% |
+21.768
| Nova | +US$ 488 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 493 mil | 1,58% |
+2.125
| Nova | +US$ 440 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 489 mil | 1,57% |
3.160
-2.000
| -39% | -US$ 317 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
ALXN
20
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 475 mil | 1,52% |
3.105
+1.154
| +59% | +US$ 179 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
21
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,7 bi
| US$ 467 mil | 1,5% |
+4.489
| Nova | +US$ 446 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
22
Nasdaq
NDAQ
US$ 59 bi
| US$ 465 mil | 1,49% |
9.456
+4.500
| +91% | +US$ 214 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
23
Paychex
PAYX
US$ 38,5 bi
| US$ 457 mil | 1,47% |
+4.661
| Nova | +US$ 429 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
24
Cintas
CTAS
US$ 84,5 bi
| US$ 451 mil | 1,45% |
5.280
+2.400
| +83% | +US$ 203 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
25
Estee Lauder
EL
US$ 39,6 bi
| US$ 451 mil | 1,45% |
+1.549
| Nova | +US$ 424 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
GG
ASA
Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T1 2021
No T1 2021, Quantamental Technologies detinha 151 posições no valor de US$ 31,2 mi, uma queda de 2,8% em relação a US$ 32,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 1,56 mi em T1 2021, encerrando 75 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Danaher, uma posição estimada em US$ 1,12 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 21% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Cerner Corp no valor de US$ 947 mil.
- A maior compra de Quantamental Technologies no T1 2021 foi Cerner Corp: 13.169 ações no valor de US$ 947 mil.
- Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Bristol-Myers Squibb no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 477 mil.
- A maior redução de Quantamental Technologies em T1 2021 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 317 mil.
- Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Danaher no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,12 mi.
- As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 26% de sua carteira de US$ 31,2 mi no T1 2021.
- Quantamental Technologies abriu 55 novas posições e encerrou 75 em T1 2021.
- O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 31,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T1 2021, protocolado em 17 de mai. de 2021.