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Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.19%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3117만
AUM 성장
-US$88.2만
(-2.8%)
자금 흐름
-US$156만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.65%
보유액
151
신규
55
증가
14
축소
6
청산됨
75
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$98.9만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$93.8만 |
| 3 |
Gartner
IT
|
+US$90.9만 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$84.6만 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$78.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$112만 |
| 2 |
Fresenius Medical Care
FMS
|
+US$98.1만 |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+US$87만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$81.1만 |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+US$76.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 21.32% |
| 2 | 정보기술 | 16.66% |
| 3 | 금융 | 14.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.16% |
| 5 | 필수소비재 | 8.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$99.3만 | 3.19% |
+6,520
| 신규 | +US$93.8만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Gartner
IT
US$145억
| US$95.4만 | 3.06% |
+5,226
| 신규 | +US$90.9만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
CERN
3
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$94.7만 | 3.04% |
+13,169
| 신규 | +US$98.9만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Chubb
CB
US$1370억
| US$82.9만 | 2.66% |
+5,249
| 신규 | +US$84.6만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$80.1만 | 2.57% |
12,683
+7,660
| +152% | +US$47.7만 |
2020 Q4
1분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$79.9만 | 2.56% |
6,544
+1,419
| +28% | +US$18.2만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
7
Illumina
ILMN
US$407억
| US$71.6만 | 2.3% |
+1,917
| 신규 | +US$78.2만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
8
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$67.9만 | 2.18% |
+8,737
| 신규 | +US$67만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$66만 | 2.12% |
6,400
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
FRC
10
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$61.7만 | 1.98% |
+3,703
| 신규 | +US$60만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$58.4만 | 1.87% |
1,984
+904
| +84% | +US$24.3만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$57.2만 | 1.83% |
1,254
-386
| -24% | -US$18.4만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
TWTR
13
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$56.9만 | 1.83% |
8,945
+1,611
| +22% | +US$9.8만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
14
Corpay
CPAY
US$268억
| US$53.4만 | 1.71% |
+1,989
| 신규 | +US$54만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$51.2만 | 1.64% |
2,160
+684
| +46% | +US$16.7만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$51.1만 | 1.64% |
+5,270
| 신규 | +US$50.5만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
17
Monster Beverage
MNST
US$905억
| US$49.6만 | 1.59% |
+21,768
| 신규 | +US$48.8만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$49.3만 | 1.58% |
+2,125
| 신규 | +US$44만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$48.9만 | 1.57% |
3,160
-2,000
| -39% | -US$31.7만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
ALXN
20
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$47.5만 | 1.52% |
3,105
+1,154
| +59% | +US$17.9만 |
2020 Q4
1분기
|
|
21
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$46.7만 | 1.5% |
+4,489
| 신규 | +US$44.6만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
22
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$46.5만 | 1.49% |
9,456
+4,500
| +91% | +US$21.4만 |
2020 Q4
1분기
|
|
23
Paychex
PAYX
US$420억
| US$45.7만 | 1.47% |
+4,661
| 신규 | +US$42.9만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
24
Cintas
CTAS
US$890억
| US$45.1만 | 1.45% |
5,280
+2,400
| +83% | +US$20.3만 |
2020 Q4
1분기
|
|
25
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$45.1만 | 1.45% |
+1,549
| 신규 | +US$42.4만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
GG
ASA
Quantamental Technologies의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 151개, 총액은 US$3117만였으며 전 분기 US$3206만보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Quantamental Technologies 측은 2021년 1분기에 순 US$156만 규모를 회수했으며, 75개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Danaher 주식으로, 추정 US$112만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies 측은 Cerner Corp에 US$94.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Cerner Corp 주식으로, US$94.7만 상당의 13,169주를 매수했어요.
- Quantamental Technologies 측이 2021년 1분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$47.7만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$31.7만예요.
- Quantamental Technologies 측은 2021년 1분기에 Danaher 보유분을 전량 매도해 추정 US$112만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3117만 중 26% 비중을 차지해요.
- Quantamental Technologies 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$3117만 규모가 됐어요.
2021년 5월 17일에 제출된 Quantamental Technologies의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.