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Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.84%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
-US$1.12억
(-37%)
자금 흐름
-US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-61.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.75%
보유액
1,706
신규
175
증가
122
축소
113
청산됨
1,289
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$261만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$162만 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$158만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$158만 |
| 5 |
Northern Trust
NTRS
|
+US$157만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$208만 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$193만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$180만 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$176만 |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+US$158만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.49% |
| 2 | 헬스케어 | 13.77% |
| 3 | 정보기술 | 13.6% |
| 4 | 산업재 | 11.78% |
| 5 | 임의소비재 | 11.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Honeywell
HON
US$681억
| US$266만 | 1.37% |
+15,967
| 신규 | +US$261만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
2
S&P Global
SPGI
US$1306억
| US$265만 | 1.36% |
9,717
+5,487
| +130% | +US$143만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$207만 | 1.06% |
21,939
+9,817
| +81% | +US$89.1만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4
Motorola Solutions
MSI
US$774억
| US$177만 | 0.91% |
11,007
+8,331
| +311% | +US$137만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| US$176만 | 0.9% |
+28,812
| 신규 | +US$162만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$171만 | 0.88% |
+12,292
| 신규 | +US$158만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Northern Trust
NTRS
US$305억
| US$168만 | 0.86% |
15,815
+15,359
| +3,368% | +US$157만 |
2019 Q3
1분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$166만 | 0.85% |
10,526
+3,760
| +56% | +US$55.2만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
9
Realty Income
O
US$524억
| US$152만 | 0.78% |
+21,236
| 신규 | +US$158만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
10
Public Service Enterprise Group
PEG
US$354억
| US$147만 | 0.76% |
24,919
+19,919
| +398% | +US$121만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
11
IBM
IBM
US$2369억
| US$145만 | 0.74% |
+11,287
| 신규 | +US$147만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
12
Hershey
HSY
US$337억
| US$142만 | 0.73% |
+9,650
| 신규 | +US$143만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$141만 | 0.72% |
37,853
+35,088
| +1,269% | +US$125만 |
2019 Q3
1분기
|
|
14
AT&T
T
US$1501억
| US$134만 | 0.69% |
+45,291
| 신규 | +US$131만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$134만 | 0.69% |
+15,126
| 신규 | +US$127만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
16
Biogen
BIIB
US$356억
| US$132만 | 0.68% |
4,449
+1,263
| +40% | +US$35만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
17
Exelon
EXC
US$444억
| US$131만 | 0.67% |
40,286
+39,748
| +7,388% | +US$129만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
18
Restaurant Brands International
QSR
US$259억
| US$131만 | 0.67% |
20,484
+14,323
| +232% | +US$95.9만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$128만 | 0.66% |
+8,835
| 신규 | +US$123만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
20
United Airlines
UAL
US$330억
| US$128만 | 0.66% |
14,492
+12,116
| +510% | +US$109만 |
2019 Q3
1분기
|
|
21
Phillips 66
PSX
US$1157억
| US$125만 | 0.64% |
+11,220
| 신규 | +US$126만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$124만 | 0.64% |
+25,816
| 신규 | +US$120만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
23
Aptiv
APTV
US$92.1억
| US$124만 | 0.64% |
+13,012
| 신규 | +US$119만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$116만 | 0.6% |
+3,576
| 신규 | +US$108만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$113만 | 0.58% |
+28,503
| 신규 | +US$113만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
GG
ASA
Quantamental Technologies의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 1,706개, 총액은 US$1.94억였으며 전 분기 US$3.06억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.7% 비중을 차지해요.
Quantamental Technologies 측은 2019년 4분기에 순 US$1.2억 규모를 회수했으며, 1,289개 포지션을 청산하고 113개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fifth Third Bancorp 주식으로, 추정 US$208만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies 측은 Honeywell에 US$266만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$266만 상당의 15,967주를 매수했어요.
- Quantamental Technologies 측이 2019년 4분기에 Northern Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$157만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Automatic Data Processing이며, 추정 감소액은 US$123만예요.
- Quantamental Technologies 측은 2019년 4분기에 Fifth Third Bancorp 보유분을 전량 매도해 추정 US$208만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 9.7% 비중을 차지해요.
- Quantamental Technologies 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 175개를 편입하고 1,289개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$1.94억 규모가 됐어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.