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Quantamental Technologies 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
81.38%
1年估算報酬率
22.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.84%
1年估算報酬率
+22.9%
3年估算報酬率
+24.21%
5年估算報酬率
+49.29%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.94億
AUM 成長
-US$1.12億
(-37%)
資金流向
-US$1.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-61.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
9.75%
持股
1,706
新
175
增持
122
減碼
113
已平倉
1,289
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$261萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$162萬 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$158萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$158萬 |
| 5 |
Northern Trust
NTRS
|
+US$157萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$208萬 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$193萬 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$180萬 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$176萬 |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+US$158萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.49% |
| 2 | 醫療保健 | 13.77% |
| 3 | 資訊科技 | 13.6% |
| 4 | 工業 | 11.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 11.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Honeywell
HON
US$723億
| US$266萬 | 1.37% |
+15,967
| 新 | +US$261萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
2
S&P Global
SPGI
US$1369億
| US$265萬 | 1.36% |
9,717
+5,487
| +130% | +US$143萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2704億
| US$207萬 | 1.06% |
21,939
+9,817
| +81% | +US$89.1萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
4
Motorola Solutions
MSI
US$872億
| US$177萬 | 0.91% |
11,007
+8,331
| +311% | +US$137萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$2929億
| US$176萬 | 0.9% |
+28,812
| 新 | +US$162萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9120億
| US$171萬 | 0.88% |
+12,292
| 新 | +US$158萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
7
Northern Trust
NTRS
US$323億
| US$168萬 | 0.86% |
15,815
+15,359
| +3,368% | +US$157萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.98兆
| US$166萬 | 0.85% |
10,526
+3,760
| +56% | +US$55.2萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
9
Realty Income
O
US$567億
| US$152萬 | 0.78% |
+21,236
| 新 | +US$158萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
10
Public Service Enterprise Group
PEG
US$373億
| US$147萬 | 0.76% |
24,919
+19,919
| +398% | +US$121萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
11
IBM
IBM
US$2308億
| US$145萬 | 0.74% |
+11,287
| 新 | +US$147萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
12
Hershey
HSY
US$345億
| US$142萬 | 0.73% |
+9,650
| 新 | +US$143萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1672億
| US$141萬 | 0.72% |
37,853
+35,088
| +1,269% | +US$125萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
14
AT&T
T
US$1474億
| US$134萬 | 0.69% |
+45,291
| 新 | +US$131萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1839億
| US$134萬 | 0.69% |
+15,126
| 新 | +US$127萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
16
Biogen
BIIB
US$375億
| US$132萬 | 0.68% |
4,449
+1,263
| +40% | +US$35萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
17
Exelon
EXC
US$473億
| US$131萬 | 0.67% |
40,286
+39,748
| +7,388% | +US$129萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
18
Restaurant Brands International
QSR
US$270億
| US$131萬 | 0.67% |
20,484
+14,323
| +232% | +US$95.9萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$2055億
| US$128萬 | 0.66% |
+8,835
| 新 | +US$123萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
20
United Airlines
UAL
US$388億
| US$128萬 | 0.66% |
14,492
+12,116
| +510% | +US$109萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
21
Phillips 66
PSX
US$973億
| US$125萬 | 0.64% |
+11,220
| 新 | +US$126萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
22
Cisco
CSCO
US$3870億
| US$124萬 | 0.64% |
+25,816
| 新 | +US$120萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
23
Aptiv
APTV
US$80.7億
| US$124萬 | 0.64% |
+13,012
| 新 | +US$119萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2663億
| US$116萬 | 0.6% |
+3,576
| 新 | +US$108萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$1兆
| US$113萬 | 0.58% |
+28,503
| 新 | +US$113萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
相似基金
KC
GG
ASA
Quantamental Technologies的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Quantamental Technologies持有1,706個部位，管理資產為US$1.94億，較前一季的US$3.06億減少37%。 其前十大持股占投資組合的9.7%。
Quantamental Technologies於2019年第4季淨撤出US$1.2億，平倉1,289個部位，並減持113檔持股。 最受矚目的出清持股是Fifth Third Bancorp，這筆估值約為US$208萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的15%，較前一季的15%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
與趨勢相反，Quantamental Technologies新建了Honeywell的部位，價值US$266萬。
- Quantamental Technologies在2019年第4季最大筆買進的是Honeywell：共買進15,967股，價值US$266萬。
- Quantamental Technologies在2019年第4季增持Northern Trust的幅度最大，估計增加US$157萬。
- Quantamental Technologies在2019年第4季最大幅度減持的標的是Automatic Data Processing，估計減持了US$123萬。
- Quantamental Technologies於2019年第4季完全出清Fifth Third Bancorp，估計賣出金額為US$208萬。
- 在2019年第4季，Quantamental Technologies的投資組合規模為US$1.94億，前十大持股占9.7%。
- Quantamental Technologies在2019年第4季新增了175個部位，並平倉1,289個部位。
- Quantamental Technologies的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$1.94億。
根據Quantamental Technologies的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月14日提交。