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Quantamental Technologies 投資組合持股
AUM
US$1.06億
週轉率
81.38%
1年估算報酬率
22.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-16.32%
1年估算報酬率
+22.9%
3年估算報酬率
+24.21%
5年估算報酬率
+49.29%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.86億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
111.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
4.77%
持股
1,335
新
1,330
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+US$121萬 |
| 2 |
First Horizon
FHN
|
+US$104萬 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$97.9萬 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$93.8萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$84萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.65% |
| 2 | 資訊科技 | 13.88% |
| 3 | 工業 | 13.06% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.54% |
| 5 | 醫療保健 | 11.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sempra
SRE
US$561億
| US$114萬 | 0.68% |
+21,140
| 新 | +US$121萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
2
First Horizon
FHN
US$112億
| US$87.6萬 | 0.52% |
+66,596
| 新 | +US$104萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
3
Capital One
COF
US$1283億
| US$85.4萬 | 0.51% |
+11,301
| 新 | +US$97.9萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
4
Eversource Energy
ES
US$255億
| US$77.9萬 | 0.47% |
+11,983
| 新 | +US$78.1萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
5
Morgan Stanley
MS
US$3009億
| US$76.3萬 | 0.46% |
+19,246
| 新 | +US$84萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
6
Philip Morris
PM
US$3202億
| US$75萬 | 0.45% |
+11,229
| 新 | +US$93.8萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
US$793億
| US$74.2萬 | 0.44% |
+18,536
| 新 | +US$79萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
8
Pultegroup
PHM
US$233億
| US$73.5萬 | 0.44% |
+28,283
| 新 | +US$70萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
9
SEI Investments
SEIC
US$124億
| US$67.9萬 | 0.41% |
+14,698
| 新 | +US$77.4萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
10
Cardinal Health
CAH
US$575億
| US$66.4萬 | 0.4% |
+14,897
| 新 | +US$77.6萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
11
CubeSmart
CUBE
US$91.8億
| US$66萬 | 0.39% |
+22,999
| 新 | +US$67.5萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
12
Vivmark Residential
VMRK
US$472億
| US$65.9萬 | 0.39% |
+9,984
| 新 | +US$67萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
|
ALXN
13
已下市
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$65.1萬 | 0.39% |
+6,688
| 新 | +US$79.1萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
14
Rockwell Automation
ROK
US$497億
| US$64.6萬 | 0.39% |
+4,293
| 新 | +US$71.6萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
15
Steel Dynamics
STLD
US$356億
| US$64.6萬 | 0.39% |
+21,510
| 新 | +US$81.3萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
16
Essex Property Trust
ESS
US$168億
| US$64.2萬 | 0.38% |
+2,618
| 新 | +US$66萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
17
Stryker
SYK
US$1183億
| US$64.1萬 | 0.38% |
+4,092
| 新 | +US$68.4萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
18
US Bancorp
USB
US$942億
| US$63.8萬 | 0.38% |
+13,961
| 新 | +US$71.9萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
19
Advance Auto Parts
AAP
US$28億
| US$62.8萬 | 0.38% |
+3,986
| 新 | +US$66.6萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$2824億
| US$62.7萬 | 0.37% |
+6,631
| 新 | +US$64.2萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
21
已下市
Air Lease Corp
AL
| US$62.4萬 | 0.37% |
+20,667
| 新 | +US$78.8萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
22
Service Corp International
SCI
US$98億
| US$62.1萬 | 0.37% |
+15,419
| 新 | +US$67萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
US$788億
| US$61.3萬 | 0.37% |
+4,840
| 新 | +US$63.7萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
24
Motorola Solutions
MSI
US$810億
| US$60.8萬 | 0.36% |
+5,282
| 新 | +US$65.6萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
US$629億
| US$59.7萬 | 0.36% |
+9,726
| 新 | +US$68.4萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
相似基金
KC
GG
ASA
Quantamental Technologies的2018年第4季投資組合回顧
2018年第4季是目前有紀錄以來，Quantamental Technologies首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了1,335個持倉，價值US$1.67億。 其前十大持股占投資組合的4.8%。
其最大持股為Sempra：共21,140股，價值US$114萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的16%，其次是資訊科技和工業。
- Quantamental Technologies在2018年第4季最大筆買進的是Sempra：共買進21,140股，價值US$114萬。
- 在2018年第4季，Quantamental Technologies的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占4.8%。
- Quantamental Technologies在2018年第4季揭露了1,335個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Quantamental Technologies的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年1月28日提交。