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Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
81.38%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-16.32%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+24.21%
5年予想リターン
+49.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.67億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.86億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
111.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
4.77%
保有額
1,335
新規
1,330
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+$121万 |
| 2 |
First Horizon
FHN
|
+$104万 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+$97.9万 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+$93.8万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$84万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.65% |
| 2 | 情報技術 | 13.88% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.06% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.54% |
| 5 | ヘルスケア | 11.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sempra
SRE
$552億
| $114万 | 0.68% |
+21,140
| 新規 | +$121万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
2
First Horizon
FHN
$111億
| $87.6万 | 0.52% |
+66,596
| 新規 | +$104万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
3
Capital One
COF
$1235億
| $85.4万 | 0.51% |
+11,301
| 新規 | +$97.9万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
4
Eversource Energy
ES
$254億
| $77.9万 | 0.47% |
+11,983
| 新規 | +$78.1万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
5
Morgan Stanley
MS
$2846億
| $76.3万 | 0.46% |
+19,246
| 新規 | +$84万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
6
Philip Morris
PM
$3125億
| $75万 | 0.45% |
+11,229
| 新規 | +$93.8万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
$812億
| $74.2万 | 0.44% |
+18,536
| 新規 | +$79万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
8
Pultegroup
PHM
$230億
| $73.5万 | 0.44% |
+28,283
| 新規 | +$70万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
9
SEI Investments
SEIC
$123億
| $67.9万 | 0.41% |
+14,698
| 新規 | +$77.4万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
10
Cardinal Health
CAH
$586億
| $66.4万 | 0.4% |
+14,897
| 新規 | +$77.6万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
11
CubeSmart
CUBE
$90.3億
| $66万 | 0.39% |
+22,999
| 新規 | +$67.5万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
12
Vivmark Residential
VMRK
$488億
| $65.9万 | 0.39% |
+9,984
| 新規 | +$67万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
ALXN
13
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $65.1万 | 0.39% |
+6,688
| 新規 | +$79.1万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
14
Rockwell Automation
ROK
$475億
| $64.6万 | 0.39% |
+4,293
| 新規 | +$71.6万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
15
Steel Dynamics
STLD
$353億
| $64.6万 | 0.39% |
+21,510
| 新規 | +$81.3万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
16
Essex Property Trust
ESS
$179億
| $64.2万 | 0.38% |
+2,618
| 新規 | +$66万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
17
Stryker
SYK
$1184億
| $64.1万 | 0.38% |
+4,092
| 新規 | +$68.4万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
18
US Bancorp
USB
$928億
| $63.8万 | 0.38% |
+13,961
| 新規 | +$71.9万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
19
Advance Auto Parts
AAP
$28.1億
| $62.8万 | 0.38% |
+3,986
| 新規 | +$66.6万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
20
Texas Instruments
TXN
$2602億
| $62.7万 | 0.37% |
+6,631
| 新規 | +$64.2万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
21
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $62.4万 | 0.37% |
+20,667
| 新規 | +$78.8万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
22
Service Corp International
SCI
$115億
| $62.1万 | 0.37% |
+15,419
| 新規 | +$67万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $61.3万 | 0.37% |
+4,840
| 新規 | +$63.7万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
24
Motorola Solutions
MSI
$792億
| $60.8万 | 0.36% |
+5,282
| 新規 | +$65.6万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
$648億
| $59.7万 | 0.36% |
+9,726
| 新規 | +$68.4万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
KC
GG
ASA
Quantamental Technologiesの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Quantamental Technologiesの13F提出が初めて確認されたのは2018年第4四半期で、この提出書類では合計$1.67億相当の1,335銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 4.8% を占めています。
最大の保有ポジションは Sempra で、21,140 株を保有しており、評価額は $114万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める金融への比重が最も高く、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Quantamental Technologiesが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSempraで、株数は21,140株、評価額は$114万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの4.8%を占めています。
- Quantamental Technologiesは、記録上初めて13F報告書を提出した2018年第4四半期に、1,335件のポジションを開示しました。
2019年1月28日に提出された、2018年第4四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。