Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄

Quantamental Technologiesの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第1四半期時点で、Quantamental Technologiesは$1.85億相当のポジションを667件保有しており、前四半期の$2.19億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.6% を占めています。

Quantamental Technologiesは2023年第1四半期に純額で$3592万を引き出し、260銘柄のポジションを解消し、100銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はThe Kraft Heinz Companyで、推定 $166万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。

相場の流れに反して、Quantamental Technologiesは$202万相当のAbbottの新規ポジションを取りました。

• Quantamental Technologiesが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbottで、株数は19,901株、評価額は$202万でした。
• Quantamental Technologiesは2023年第1四半期にBlackrockの保有額を最も増やし、増加額は推定$163万でした。
• Quantamental Technologiesが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はL3Harrisで、推定$180万相当を減らしました。
• Quantamental Technologiesは2023年第1四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$166万でした。
• 2023年第1四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.85億のポートフォリオの9.6%を占めています。
• Quantamental Technologiesは2023年第1四半期に新たに233件のポジションを取り、260件のポジションを解消しました。
• Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$1.85億となりました。

2023年5月15日に提出された、2023年第1四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。