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Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
81.38%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.5%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+24.21%
5年予想リターン
+49.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.07億
(+250%)
資金フロー
+$9784万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
65.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.86%
保有額
327
新規
227
買い増し
28
減少
14
解消
58
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$221万 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+$221万 |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$213万 |
| 4 |
VeriSign
VRSN
|
+$184万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$177万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$119万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$89.1万 |
| 3 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$86.5万 |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+$80.5万 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+$64.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 20.17% |
| 2 | 情報技術 | 19.71% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.17% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.85% |
| 5 | 金融 | 8.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $224万 | 1.5% |
11,030
+1,630
| +17% | +$29.6万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
|
2
Fidelity National Information Services
FIS
$197億
| $217万 | 1.45% |
+16,208
| 新規 | +$213万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $217万 | 1.45% |
15,720
+7,720
| +97% | +$93.2万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $213万 | 1.42% |
+15,160
| 新規 | +$221万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
|
5
Intel
INTC
$4519億
| $213万 | 1.42% |
35,601
+29,601
| +493% | +$177万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
6
PepsiCo
PEP
$1892億
| $211万 | 1.41% |
15,944
+10,244
| +180% | +$135万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.08兆
| $209万 | 1.4% |
22,936
-3,064
| -12% | -$23.7万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
8
L3Harris
LHX
$473億
| $199万 | 1.33% |
+11,742
| 新規 | +$221万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
9
Ecolab
ECL
$819億
| $189万 | 1.26% |
9,501
+8,201
| +631% | +$159万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
|
10
VeriSign
VRSN
$275億
| $183万 | 1.22% |
+8,867
| 新規 | +$184万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
11
Waters Corp
WAT
$448億
| $168万 | 1.12% |
+9,284
| 新規 | +$175万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
12
Merck
MRK
$3633億
| $166万 | 1.11% |
+22,445
| 新規 | +$169万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
$1949億
| $156万 | 1.04% |
20,323
+8,255
| +68% | +$63.3万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
14
CME Group
CME
$1100億
| $154万 | 1.03% |
+9,491
| 新規 | +$170万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $145万 | 0.97% |
15,452
+5,093
| +49% | +$48.3万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
16
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $144万 | 0.96% |
+8,778
| 新規 | +$135万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
$546億
| $142万 | 0.95% |
6,067
+3,504
| +137% | +$84.5万 |
2019 Q4
2四半期
|
|
18
General Mills
GIS
$188億
| $138万 | 0.92% |
+22,443
| 新規 | +$135万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
$785億
| $138万 | 0.92% |
4,486
+1,886
| +73% | +$61.8万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
20
MSCI
MSCI
$451億
| $134万 | 0.9% |
4,018
+3,218
| +402% | +$104万 |
2019 Q2
4四半期
|
|
21
Baxter International
BAX
$133億
| $132万 | 0.88% |
+15,387
| 新規 | +$134万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
22
Netflix
NFLX
$2792億
| $132万 | 0.88% |
+28,890
| 新規 | +$123万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
23
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$502億
| $131万 | 0.87% |
+34,656
| 新規 | +$136万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
24
3M
MMM
$905億
| $131万 | 0.87% |
+10,015
| 新規 | +$126万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
25
Republic Services
RSG
$741億
| $125万 | 0.84% |
+15,274
| 新規 | +$123万 |
2020 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
KC
GG
ASA
Quantamental Technologiesの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Quantamental Technologiesは327銘柄を保有し、保有額は$1.5億でした。前四半期の$4279万から250%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Quantamental Technologiesは2020年第2四半期に純新規資金として$9784万を投じ、新たに227銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJohnson & Johnsonで、保有株数は15,160株、評価額は$213万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmgenで、推定$64.7万相当を売却しました。
- Quantamental Technologiesが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohnson & Johnsonで、株数は15,160株、評価額は$213万でした。
- Quantamental Technologiesは2020年第2四半期にIntelの保有額を最も増やし、増加額は推定$177万でした。
- Quantamental Technologiesが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmgenで、推定$64.7万相当を減らしました。
- Quantamental Technologiesは2020年第2四半期にTake-Two Interactiveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$119万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.5億のポートフォリオの14%を占めています。
- Quantamental Technologiesは2020年第2四半期に新たに227件のポジションを取り、58件のポジションを解消しました。
- Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で250%増加し、$1.5億となりました。
2020年8月14日に提出された、2020年第2四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。