Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄

Quantamental Technologiesの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesは2,016銘柄を保有し、保有額は$3.06億でした。前四半期の$2.71億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 5.5% を占めています。

Quantamental Technologiesは2019年第3四半期に純新規資金として$3709万を投じ、新たに545銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち495銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTractor Supplyで、保有株数は82,565株、評価額は$149万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMorgan Stanleyで、推定$108万相当を売却しました。

• Quantamental Technologiesが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTractor Supplyで、株数は82,565株、評価額は$149万でした。
• Quantamental Technologiesは2019年第3四半期にMarriott Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$187万でした。
• Quantamental Technologiesが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMorgan Stanleyで、推定$108万相当を減らしました。
• Quantamental Technologiesは2019年第3四半期にLockheed Martinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$211万でした。
• 2019年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.06億のポートフォリオの5.5%を占めています。
• Quantamental Technologiesは2019年第3四半期に新たに545件のポジションを取り、484件のポジションを解消しました。
• Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.06億となりました。

2019年11月8日に提出された、2019年第3四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。