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Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
81.38%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.11%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+24.21%
5年予想リターン
+49.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.5億
運用資産残高の伸び率
+$3649万
(+32%)
資金フロー
+$4293万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
28.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.93%
保有額
425
新規
190
買い増し
50
減少
39
解消
144
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+$211万 |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+$202万 |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+$184万 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$184万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$131万 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$117万 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$117万 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+$116万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.59% |
| 2 | ヘルスケア | 14.3% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.09% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.84% |
| 5 | 金融 | 9.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cisco
CSCO
$4199億
| $194万 | 1.3% |
35,658
+14,243
| +67% | +$79.9万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
2
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $194万 | 1.3% |
+6,594
| 新規 | +$202万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
3
Trane Technologies
TT
$979億
| $189万 | 1.27% |
+10,967
| 新規 | +$211万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
4
Emerson Electric
EMR
$901億
| $182万 | 1.22% |
19,358
+17,065
| +744% | +$170万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
5
PPG Industries
PPG
$246億
| $175万 | 1.17% |
12,250
+9,922
| +426% | +$159万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
6
Occidental Petroleum
OXY
$641億
| $175万 | 1.17% |
+59,193
| 新規 | +$158万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $171万 | 1.14% |
+6,064
| 新規 | +$176万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
8
Zebra Technologies
ZBRA
$183億
| $170万 | 1.14% |
+3,304
| 新規 | +$184万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
9
Adobe
ADBE
$1027億
| $168万 | 1.13% |
+2,923
| 新規 | +$184万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
10
Estee Lauder
EL
$394億
| $164万 | 1.1% |
+5,472
| 新規 | +$179万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
11
Biogen
BIIB
$370億
| $159万 | 1.06% |
+5,607
| 新規 | +$184万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
12
Waters Corp
WAT
$446億
| $154万 | 1.03% |
+4,315
| 新規 | +$169万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
13
Lennar Class A
LEN
$202億
| $154万 | 1.03% |
16,945
+6,682
| +65% | +$66.1万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
14
Veeva Systems
VEEV
$523億
| $150万 | 1% |
5,203
+3,606
| +226% | +$114万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
15
Paychex
PAYX
$420億
| $149万 | 0.99% |
13,224
+8,232
| +165% | +$92.5万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
16
VF Corp
VFC
$67.9億
| $144万 | 0.96% |
+21,506
| 新規 | +$165万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
17
Kroger
KR
$394億
| $143万 | 0.96% |
35,381
+23,231
| +191% | +$97.5万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
18
ASML
ASML
$6058億
| $140万 | 0.94% |
1,886
-119
| -6% | -$9.35万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
19
Progressive
PGR
$1324億
| $140万 | 0.94% |
+15,481
| 新規 | +$148万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
20
Synopsys
SNPS
$824億
| $131万 | 0.87% |
+4,366
| 新規 | +$133万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
21
Roper Technologies
ROP
$433億
| $130万 | 0.87% |
+2,926
| 新規 | +$140万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
22
W.W. Grainger
GWW
$636億
| $129万 | 0.86% |
3,284
+2,630
| +402% | +$114万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
23
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $128万 | 0.85% |
+9,899
| 新規 | +$140万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
24
Autodesk
ADSK
$527億
| $126万 | 0.84% |
+4,406
| 新規 | +$135万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
25
Nucor
NUE
$586億
| $126万 | 0.84% |
12,742
+10,615
| +499% | +$113万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
KC
GG
ASA
Quantamental Technologiesの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesは425銘柄を保有し、保有額は$1.5億でした。前四半期の$1.13億から32%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Quantamental Technologiesは2021年第3四半期に純新規資金として$4293万を投じ、新たに190銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTrane Technologiesで、保有株数は10,967株、評価額は$189万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$131万相当を売却しました。
- Quantamental Technologiesが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTrane Technologiesで、株数は10,967株、評価額は$189万でした。
- Quantamental Technologiesは2021年第3四半期にEmerson Electricの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
- Quantamental Technologiesが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$131万相当を減らしました。
- Quantamental Technologiesは2021年第3四半期にNorfolk Southernの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.5億のポートフォリオの12%を占めています。
- Quantamental Technologiesは2021年第3四半期に新たに190件のポジションを取り、144件のポジションを解消しました。
- Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で32%増加し、$1.5億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。