Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄

Quantamental Technologiesの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第1四半期時点で、Quantamental Technologiesは$4279万相当のポジションを476件保有しており、前四半期の$1.94億から78%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。

Quantamental Technologiesは2020年第1四半期に純額で$1.42億を引き出し、376銘柄のポジションを解消し、19銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHoneywellで、推定 $266万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いでヘルスケア、生活必需品です。

相場の流れに反して、Quantamental Technologiesは$165万相当のAppleの新規ポジションを取りました。

• Quantamental Technologiesが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は26,000株、評価額は$165万でした。
• Quantamental Technologiesは2020年第1四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$99万でした。
• Quantamental Technologiesが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNorthern Trustで、推定$120万相当を減らしました。
• Quantamental Technologiesは2020年第1四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$266万でした。
• 2020年第1四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$4279万のポートフォリオの26%を占めています。
• Quantamental Technologiesは2020年第1四半期に新たに64件のポジションを取り、376件のポジションを解消しました。
• Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で78%減少し、$4279万となりました。

2020年5月15日に提出された、2020年第1四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。