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Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
81.38%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.07%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+24.21%
5年予想リターン
+49.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
+$5461万
(+29%)
資金フロー
+$4572万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
19.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.45%
保有額
691
新規
284
買い増し
92
減少
72
解消
237
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
lululemon athletica
LULU
|
+$199万 |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+$178万 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+$178万 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+$177万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$175万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rockwell Automation
ROK
|
+$187万 |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+$180万 |
| 3 |
Kellanova
K
|
+$170万 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+$160万 |
| 5 |
Zscaler
ZS
|
+$159万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.46% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.72% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.74% |
| 4 | ヘルスケア | 11.97% |
| 5 | 金融 | 11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Honeywell
HON
$676億
| $228万 | 0.95% |
11,640
+4,228
| +57% | +$78.5万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
|
2
Synopsys
SNPS
$858億
| $225万 | 0.94% |
5,174
+4,413
| +580% | +$178万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
3
General Motors
GM
$676億
| $210万 | 0.88% |
54,551
+35,826
| +191% | +$124万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
4
Starbucks
SBUX
$1133億
| $208万 | 0.87% |
21,033
+8,346
| +66% | +$86.6万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
5
lululemon athletica
LULU
$116億
| $204万 | 0.85% |
+5,386
| 新規 | +$199万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
6
Nasdaq
NDAQ
$530億
| $201万 | 0.84% |
40,358
+11,062
| +38% | +$59.9万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
7
Mid-America Apartment Communities
MAA
$136億
| $197万 | 0.82% |
12,990
+6,703
| +107% | +$101万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
8
Cintas
CTAS
$862億
| $187万 | 0.78% |
+15,056
| 新規 | +$177万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $183万 | 0.76% |
5,374
+2,243
| +72% | +$70.3万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
|
10
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $181万 | 0.75% |
+15,186
| 新規 | +$175万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
11
General Dynamics
GD
$932億
| $177万 | 0.74% |
+8,249
| 新規 | +$178万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
12
Devon Energy
DVN
$554億
| $176万 | 0.73% |
36,386
+24,475
| +205% | +$123万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
13
Howmet Aerospace
HWM
$844億
| $176万 | 0.73% |
+35,467
| 新規 | +$158万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
14
VeriSign
VRSN
$277億
| $175万 | 0.73% |
+7,739
| 新規 | +$171万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
15
Phillips 66
PSX
$1161億
| $169万 | 0.71% |
17,765
+9,353
| +111% | +$90.9万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
|
ATVI
16
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $169万 | 0.71% |
20,056
+17,546
| +699% | +$142万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
17
Motorola Solutions
MSI
$767億
| $167万 | 0.7% |
+5,703
| 新規 | +$163万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
18
HDFC Bank
HDB
$1185億
| $165万 | 0.69% |
47,376
+10,908
| +30% | +$36.8万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
$1160億
| $164万 | 0.68% |
7,470
+6,221
| +498% | +$134万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
20
GE Aerospace
GE
$3111億
| $159万 | 0.66% |
+18,181
| 新規 | +$147万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
21
GoDaddy
GDDY
$138億
| $158万 | 0.66% |
20,981
+17,611
| +523% | +$130万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
22
Bank of America
BAC
$3541億
| $156万 | 0.65% |
+54,383
| 新規 | +$155万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
23
The Kraft Heinz Company
KHC
$283億
| $156万 | 0.65% |
+43,819
| 新規 | +$169万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
24
Arista Networks
ANET
$2285億
| $155万 | 0.65% |
38,324
+23,840
| +165% | +$92.2万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
25
Caterpillar
CAT
$3334億
| $155万 | 0.65% |
+6,300
| 新規 | +$140万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
KC
GG
ASA
Quantamental Technologiesの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Quantamental Technologiesは691銘柄を保有し、保有額は$2.4億でした。前四半期の$1.85億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.4% を占めています。
Quantamental Technologiesは2023年第2四半期に純新規資金として$4572万を投じ、新たに284銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち92銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はlululemon athleticaで、保有株数は5,386株、評価額は$204万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はChubbで、推定$145万相当を売却しました。
- Quantamental Technologiesが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はlululemon athleticaで、株数は5,386株、評価額は$204万でした。
- Quantamental Technologiesは2023年第2四半期にSynopsysの保有額を最も増やし、増加額は推定$178万でした。
- Quantamental Technologiesが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChubbで、推定$145万相当を減らしました。
- Quantamental Technologiesは2023年第2四半期にRockwell Automationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$187万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの8.4%を占めています。
- Quantamental Technologiesは2023年第2四半期に新たに284件のポジションを取り、237件のポジションを解消しました。
- Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$2.4億となりました。
2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。