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Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
81.38%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.64%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+24.21%
5年予想リターン
+49.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3206万
運用資産残高の伸び率
-$1.03億
(-76%)
資金フロー
-$1.07億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-333.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.8%
保有額
305
新規
56
買い増し
6
減少
34
解消
209
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+$114万 |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+$88.3万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$78.4万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$76.9万 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+$59.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$234万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$233万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$223万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$213万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$210万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.48% |
| 2 | 資本財・サービス | 13.72% |
| 3 | 情報技術 | 13.34% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.43% |
| 5 | 金融 | 9.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Danaher
DHR
$1653億
| $112万 | 3.49% |
+5,678
| 新規 | +$114万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2
Fresenius Medical Care
FMS
$119億
| $98.1万 | 3.06% |
23,600
+1,600
| +7% | +$6.67万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
3
Prologis
PLD
$1241億
| $87万 | 2.71% |
+8,733
| 新規 | +$88.3万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $84万 | 2.62% |
5,160
-12,560
| -71% | -$200万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
|
5
Adobe
ADBE
$924億
| $81.1万 | 2.53% |
+1,622
| 新規 | +$78.4万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2674億
| $76.4万 | 2.38% |
+1,640
| 新規 | +$76.9万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
7
Ecolab
ECL
$860億
| $76.3万 | 2.38% |
3,526
-21
| -0.6% | -$4,387 |
2019 Q4
4四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.1兆
| $68万 | 2.12% |
5,125
-3,137
| -38% | -$37.7万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
9
AstraZeneca
AZN
$2937億
| $56.1万 | 1.75% |
+5,615
| 新規 | +$59.5万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $56.1万 | 1.75% |
6,400
-27,740
| -81% | -$233万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
11
C.H. Robinson
CHRW
$150億
| $55.2万 | 1.72% |
5,885
-6,304
| -52% | -$60.1万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
$236億
| $55万 | 1.72% |
3,636
-10,004
| -73% | -$143万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
13
Celanese
CE
$53.5億
| $50.7万 | 1.58% |
+3,900
| 新規 | +$48.5万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
14
RTX Corp
RTX
$2649億
| $49.3万 | 1.54% |
6,898
+3,339
| +94% | +$21.9万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
15
Archer Daniels Midland
ADM
$332億
| $49.1万 | 1.53% |
9,750
-1,492
| -13% | -$7.37万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$6720億
| $47.3万 | 1.48% |
+11,465
| 新規 | +$43万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
17
Nike
NKE
$592億
| $43.1万 | 1.34% |
+3,047
| 新規 | +$40.4万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $43万 | 1.34% |
1,935
-9,072
| -82% | -$195万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
19
Deere & Co
DE
$1864億
| $42.3万 | 1.32% |
+1,572
| 新規 | +$39.1万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
20
Alliant Energy
LNT
$191億
| $41.7万 | 1.3% |
8,100
+3,300
| +69% | +$17.7万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
TWTR
21
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $39.7万 | 1.24% |
7,334
-842
| -10% | -$4.02万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
22
Rockwell Automation
ROK
$432億
| $39.5万 | 1.23% |
1,573
-697
| -31% | -$17万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
23
CRH
CRH
$650億
| $38.9万 | 1.21% |
9,132
-8,637
| -49% | -$34万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
24
VF Corp
VFC
$82.2億
| $38.1万 | 1.19% |
+4,466
| 新規 | +$35.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
25
HubSpot
HUBS
$101億
| $37.5万 | 1.17% |
+946
| 新規 | +$33.2万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
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GG
ASA
Quantamental Technologiesの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Quantamental Technologiesは$3206万相当のポジションを305件保有しており、前四半期の$1.35億から76%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Quantamental Technologiesは2020年第4四半期に純額で$1.07億を引き出し、209銘柄のポジションを解消し、34銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIntelで、推定 $234万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Quantamental Technologiesは$112万相当のDanaherの新規ポジションを取りました。
- Quantamental Technologiesが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDanaherで、株数は5,678株、評価額は$112万でした。
- Quantamental Technologiesは2020年第4四半期にRTX Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$21.9万でした。
- Quantamental Technologiesが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$233万相当を減らしました。
- Quantamental Technologiesは2020年第4四半期にIntelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$234万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$3206万のポートフォリオの25%を占めています。
- Quantamental Technologiesは2020年第4四半期に新たに56件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で76%減少し、$3206万となりました。
2021年2月16日に提出された、2020年第4四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。