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Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
81.38%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.65%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+24.21%
5年予想リターン
+49.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.73億
運用資産残高の伸び率
-$2408万
(-12%)
資金フロー
-$1826万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.03%
保有額
602
新規
229
買い増し
53
減少
70
解消
249
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$191万 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$181万 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+$177万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$163万 |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+$162万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$183万 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+$176万 |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+$172万 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$171万 |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+$157万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.44% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.58% |
| 3 | ヘルスケア | 14.51% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 13.89% |
| 5 | 金融 | 13.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $172万 | 0.99% |
+6,904
| 新規 | +$191万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
2
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $169万 | 0.98% |
+8,086
| 新規 | +$181万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
3
Waters Corp
WAT
$446億
| $169万 | 0.98% |
+5,453
| 新規 | +$177万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
4
Occidental Petroleum
OXY
$641億
| $162万 | 0.93% |
28,532
-27,054
| -49% | -$120万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
5
MSCI
MSCI
$448億
| $158万 | 0.91% |
3,138
+1,015
| +48% | +$52.6万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
6
CBRE Group
CBRE
$357億
| $156万 | 0.9% |
17,082
+6,295
| +58% | +$61.3万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
7
Baxter International
BAX
$131億
| $150万 | 0.87% |
+19,370
| 新規 | +$162万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $149万 | 0.86% |
+13,668
| 新規 | +$163万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
9
NVR
NVR
$159億
| $142万 | 0.82% |
+317
| 新規 | +$162万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $136万 | 0.79% |
+21,729
| 新規 | +$141万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
11
Amphenol
APH
$1827億
| $131万 | 0.76% |
+69,660
| 新規 | +$135万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
12
Expeditors International
EXPD
$255億
| $130万 | 0.75% |
12,641
+8,824
| +231% | +$97.3万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
13
TE Connectivity
TEL
$602億
| $120万 | 0.69% |
9,172
+7,545
| +464% | +$108万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
14
Trane Technologies
TT
$979億
| $116万 | 0.67% |
+7,603
| 新規 | +$124万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
15
Kimberly-Clark
KMB
$366億
| $115万 | 0.66% |
9,335
+5,359
| +135% | +$70.7万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
16
Church & Dwight Co
CHD
$250億
| $109万 | 0.63% |
10,994
+8,591
| +358% | +$85.6万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
17
Honda
HMC
$443億
| $108万 | 0.63% |
+38,345
| 新規 | +$113万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
18
Walt Disney
DIS
$1943億
| $108万 | 0.62% |
+7,854
| 新規 | +$114万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
19
Global Payments
GPN
$219億
| $108万 | 0.62% |
7,873
+1,793
| +29% | +$25万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
20
Keysight
KEYS
$536億
| $106万 | 0.61% |
6,719
+4,619
| +220% | +$76.9万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
21
Abbott
ABT
$1794億
| $104万 | 0.6% |
+8,817
| 新規 | +$109万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
22
Cboe Global Markets
CBOE
$356億
| $102万 | 0.59% |
+8,934
| 新規 | +$106万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
23
上場廃止
Ansys
ANSS
| $101万 | 0.58% |
3,176
+2,604
| +455% | +$85万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
24
TotalEnergies
TTE
$2046億
| $100万 | 0.58% |
+19,801
| 新規 | +$107万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
25
Advance Auto Parts
AAP
$28.3億
| $99.4万 | 0.57% |
+4,802
| 新規 | +$106万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
KC
GG
ASA
Quantamental Technologiesの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Quantamental Technologiesは$1.73億相当のポジションを602件保有しており、前四半期の$1.97億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 9% を占めています。
Quantamental Technologiesは2022年第1四半期に純額で$1826万を引き出し、249銘柄のポジションを解消し、70銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIHS Markit Ltd. Common Sharesで、推定 $183万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Quantamental Technologiesは$172万相当のSherwin-Williamsの新規ポジションを取りました。
- Quantamental Technologiesが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は6,904株、評価額は$172万でした。
- Quantamental Technologiesは2022年第1四半期にTE Connectivityの保有額を最も増やし、増加額は推定$108万でした。
- Quantamental Technologiesが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はArcher Daniels Midlandで、推定$157万相当を減らしました。
- Quantamental Technologiesは2022年第1四半期にIHS Markit Ltd. Common Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$183万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.73億のポートフォリオの9%を占めています。
- Quantamental Technologiesは2022年第1四半期に新たに229件のポジションを取り、249件のポジションを解消しました。
- Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$1.73億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。