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Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.65%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.73억
AUM 성장
-US$2408만
(-12%)
자금 흐름
-US$1826만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.03%
보유액
602
신규
229
증가
53
축소
70
청산됨
249
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$191만 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$181만 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$177만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$163만 |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+US$162만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$183만 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$176만 |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+US$172만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$171만 |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$157만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.44% |
| 2 | 산업재 | 14.58% |
| 3 | 헬스케어 | 14.51% |
| 4 | 임의소비재 | 13.89% |
| 5 | 금융 | 13.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sherwin-Williams
SHW
US$839억
| US$172만 | 0.99% |
+6,904
| 신규 | +US$191만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
| US$169만 | 0.98% |
+8,086
| 신규 | +US$181만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Waters Corp
WAT
US$448억
| US$169만 | 0.98% |
+5,453
| 신규 | +US$177만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
4
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$162만 | 0.93% |
28,532
-27,054
| -49% | -US$120만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
5
MSCI
MSCI
US$451억
| US$158만 | 0.91% |
3,138
+1,015
| +48% | +US$52.6만 |
2021 Q4
1분기
|
|
6
CBRE Group
CBRE
US$380억
| US$156만 | 0.9% |
17,082
+6,295
| +58% | +US$61.3만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
7
Baxter International
BAX
US$133억
| US$150만 | 0.87% |
+19,370
| 신규 | +US$162만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$149만 | 0.86% |
+13,668
| 신규 | +US$163만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
9
NVR
NVR
US$163억
| US$142만 | 0.82% |
+317
| 신규 | +US$162만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$136만 | 0.79% |
+21,729
| 신규 | +US$141만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
11
Amphenol
APH
US$1802억
| US$131만 | 0.76% |
+69,660
| 신규 | +US$135만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
12
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$130만 | 0.75% |
12,641
+8,824
| +231% | +US$97.3만 |
2021 Q4
1분기
|
|
13
TE Connectivity
TEL
US$603억
| US$120만 | 0.69% |
9,172
+7,545
| +464% | +US$108만 |
2021 Q4
1분기
|
|
14
Trane Technologies
TT
US$987억
| US$116만 | 0.67% |
+7,603
| 신규 | +US$124만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
15
Kimberly-Clark
KMB
US$374억
| US$115만 | 0.66% |
9,335
+5,359
| +135% | +US$70.7만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
16
Church & Dwight Co
CHD
US$258억
| US$109만 | 0.63% |
10,994
+8,591
| +358% | +US$85.6만 |
2021 Q4
1분기
|
|
17
Honda
HMC
US$449억
| US$108만 | 0.63% |
+38,345
| 신규 | +US$113만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$108만 | 0.62% |
+7,854
| 신규 | +US$114만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
19
Global Payments
GPN
US$227억
| US$108만 | 0.62% |
7,873
+1,793
| +29% | +US$25만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
20
Keysight
KEYS
US$530억
| US$106만 | 0.61% |
6,719
+4,619
| +220% | +US$76.9만 |
2021 Q4
1분기
|
|
21
Abbott
ABT
US$1774억
| US$104만 | 0.6% |
+8,817
| 신규 | +US$109만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
22
Cboe Global Markets
CBOE
US$342억
| US$102만 | 0.59% |
+8,934
| 신규 | +US$106만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$101만 | 0.58% |
3,176
+2,604
| +455% | +US$85만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
24
TotalEnergies
TTE
US$2006억
| US$100만 | 0.58% |
+19,801
| 신규 | +US$107만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
25
Advance Auto Parts
AAP
US$28.2억
| US$99.4만 | 0.57% |
+4,802
| 신규 | +US$106만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
GG
ASA
Quantamental Technologies의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 602개, 총액은 US$1.73억였으며 전 분기 US$1.97억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9% 비중을 차지해요.
Quantamental Technologies 측은 2022년 1분기에 순 US$1826만 규모를 회수했으며, 249개 포지션을 청산하고 70개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 IHS Markit Ltd. Common Shares 주식으로, 추정 US$183만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies 측은 Sherwin-Williams에 US$172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams 주식으로, US$172만 상당의 6,904주를 매수했어요.
- Quantamental Technologies 측이 2022년 1분기에 TE Connectivity 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$108만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Archer Daniels Midland이며, 추정 감소액은 US$157만예요.
- Quantamental Technologies 측은 2022년 1분기에 IHS Markit Ltd. Common Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$183만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.73억 중 9% 비중을 차지해요.
- Quantamental Technologies 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 229개를 편입하고 249개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.73억 규모가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Quantamental Technologies의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.