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QT
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.32%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.86억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
111.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
4.77%
보유액
1,335
신규
1,330
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sempra
SRE
|
+US$121만 |
| 2 |
First Horizon
FHN
|
+US$104만 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$97.9만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$93.8만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$84만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.65% |
| 2 | 정보기술 | 13.88% |
| 3 | 산업재 | 13.06% |
| 4 | 임의소비재 | 12.54% |
| 5 | 헬스케어 | 11.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sempra
SRE
US$541억
| US$114만 | 0.68% |
+21,140
| 신규 | +US$121만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
2
First Horizon
FHN
US$109억
| US$87.6만 | 0.52% |
+66,596
| 신규 | +US$104만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Capital One
COF
US$1237억
| US$85.4만 | 0.51% |
+11,301
| 신규 | +US$97.9만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
4
Eversource Energy
ES
US$246억
| US$77.9만 | 0.47% |
+11,983
| 신규 | +US$78.1만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Morgan Stanley
MS
US$2833억
| US$76.3만 | 0.46% |
+19,246
| 신규 | +US$84만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$75만 | 0.45% |
+11,229
| 신규 | +US$93.8만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
US$817억
| US$74.2만 | 0.44% |
+18,536
| 신규 | +US$79만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
8
Pultegroup
PHM
US$218억
| US$73.5만 | 0.44% |
+28,283
| 신규 | +US$70만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
9
SEI Investments
SEIC
US$129억
| US$67.9만 | 0.41% |
+14,698
| 신규 | +US$77.4만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
10
Cardinal Health
CAH
US$596억
| US$66.4만 | 0.4% |
+14,897
| 신규 | +US$77.6만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
11
CubeSmart
CUBE
US$88.6억
| US$66만 | 0.39% |
+22,999
| 신규 | +US$67.5만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
12
Vivmark Residential
VMRK
US$479억
| US$65.9만 | 0.39% |
+9,984
| 신규 | +US$67만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
ALXN
13
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$65.1만 | 0.39% |
+6,688
| 신규 | +US$79.1만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
14
Rockwell Automation
ROK
US$475억
| US$64.6만 | 0.39% |
+4,293
| 신규 | +US$71.6만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
15
Steel Dynamics
STLD
US$350억
| US$64.6만 | 0.39% |
+21,510
| 신규 | +US$81.3만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
16
Essex Property Trust
ESS
US$175억
| US$64.2만 | 0.38% |
+2,618
| 신규 | +US$66만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
17
Stryker
SYK
US$1168억
| US$64.1만 | 0.38% |
+4,092
| 신규 | +US$68.4만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
18
US Bancorp
USB
US$921억
| US$63.8만 | 0.38% |
+13,961
| 신규 | +US$71.9만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
19
Advance Auto Parts
AAP
US$26.7억
| US$62.8만 | 0.38% |
+3,986
| 신규 | +US$66.6만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$2537억
| US$62.7만 | 0.37% |
+6,631
| 신규 | +US$64.2만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$62.4만 | 0.37% |
+20,667
| 신규 | +US$78.8만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
22
Service Corp International
SCI
US$112억
| US$62.1만 | 0.37% |
+15,419
| 신규 | +US$67만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
US$783억
| US$61.3만 | 0.37% |
+4,840
| 신규 | +US$63.7만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
24
Motorola Solutions
MSI
US$767억
| US$60.8만 | 0.36% |
+5,282
| 신규 | +US$65.6만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$59.7만 | 0.36% |
+9,726
| 신규 | +US$68.4만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Quantamental Technologies의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
Quantamental Technologies의 13F 신고 기록은 2018년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.67억 상당의 1,335개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 4.8% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Sempra이며, US$114만 상당의 21,140주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융의 비중이 자산의 16% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Quantamental Technologies의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Sempra 주식으로, US$114만 상당의 21,140주를 매수했어요.
- Quantamental Technologies의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 4.8% 비중을 차지해요.
- Quantamental Technologies 측은 2018년 4분기에 1,335개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2019년 1월 28일에 제출된 Quantamental Technologies의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.