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QT

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+186 Mio. $
Kapitalfluss %
111,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,77 %
Position
1.335
Neu
1.330
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+1,21 Mio. $
2
FHN-Symbol
First Horizon
FHN
+1,04 Mio. $
3
COF-Symbol
Capital One
COF
+978.758 $
4
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+937.853 $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+839.865 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,65 %
2 Technologie 13,88 %
3 Industrie 13,06 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,54 %
5 Gesundheitswesen 11,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SRE-Symbol
1
Sempra
SRE
53,4 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,68 %
+21.140
Neu +1,21 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
FHN-Symbol
2
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
876.000 $ 0,52 %
+66.596
Neu +1,04 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
COF-Symbol
3
Capital One
COF
123 Mrd. $
854.000 $ 0,51 %
+11.301
Neu +978.758 $
2018 Q4
0 Quartale
ES-Symbol
4
Eversource Energy
ES
24,3 Mrd. $
779.000 $ 0,47 %
+11.983
Neu +780.797 $
2018 Q4
0 Quartale
MS-Symbol
5
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
763.000 $ 0,46 %
+19.246
Neu +839.865 $
2018 Q4
0 Quartale
PM-Symbol
6
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
750.000 $ 0,45 %
+11.229
Neu +937.853 $
2018 Q4
0 Quartale
MDLZ-Symbol
7
Mondelez International
MDLZ
80,8 Mrd. $
742.000 $ 0,44 %
+18.536
Neu +790.210 $
2018 Q4
0 Quartale
PHM-Symbol
8
Pultegroup
PHM
21,1 Mrd. $
735.000 $ 0,44 %
+28.283
Neu +699.529 $
2018 Q4
0 Quartale
SEIC-Symbol
9
SEI Investments
SEIC
12,6 Mrd. $
679.000 $ 0,41 %
+14.698
Neu +774.274 $
2018 Q4
0 Quartale
CAH-Symbol
10
Cardinal Health
CAH
58,5 Mrd. $
664.000 $ 0,4 %
+14.897
Neu +776.487 $
2018 Q4
0 Quartale
CUBE-Symbol
11
CubeSmart
CUBE
8,69 Mrd. $
660.000 $ 0,39 %
+22.999
Neu +675.458 $
2018 Q4
0 Quartale
VMRK-Symbol
12
Vivmark Residential
VMRK
47,1 Mrd. $
659.000 $ 0,39 %
+9.984
Neu +670.455 $
2018 Q4
0 Quartale
ALXN
13
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
651.000 $ 0,39 %
+6.688
Neu +790.551 $
2018 Q4
0 Quartale
ROK-Symbol
14
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
646.000 $ 0,39 %
+4.293
Neu +716.083 $
2018 Q4
0 Quartale
STLD-Symbol
15
Steel Dynamics
STLD
35,1 Mrd. $
646.000 $ 0,39 %
+21.510
Neu +812.910 $
2018 Q4
0 Quartale
ESS-Symbol
16
Essex Property Trust
ESS
17,1 Mrd. $
642.000 $ 0,38 %
+2.618
Neu +660.086 $
2018 Q4
0 Quartale
SYK-Symbol
17
Stryker
SYK
114 Mrd. $
641.000 $ 0,38 %
+4.092
Neu +684.422 $
2018 Q4
0 Quartale
USB-Symbol
18
US Bancorp
USB
90,1 Mrd. $
638.000 $ 0,38 %
+13.961
Neu +718.613 $
2018 Q4
0 Quartale
AAP-Symbol
19
Advance Auto Parts
AAP
2,64 Mrd. $
628.000 $ 0,38 %
+3.986
Neu +665.824 $
2018 Q4
0 Quartale
TXN-Symbol
20
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
627.000 $ 0,37 %
+6.631
Neu +641.800 $
2018 Q4
0 Quartale
AL-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
624.000 $ 0,37 %
+20.667
Neu +788.380 $
2018 Q4
0 Quartale
SCI-Symbol
22
Service Corp International
SCI
11 Mrd. $
621.000 $ 0,37 %
+15.419
Neu +669.581 $
2018 Q4
0 Quartale
ITW-Symbol
23
Illinois Tool Works
ITW
76,9 Mrd. $
613.000 $ 0,37 %
+4.840
Neu +637.436 $
2018 Q4
0 Quartale
MSI-Symbol
24
Motorola Solutions
MSI
75,9 Mrd. $
608.000 $ 0,36 %
+5.282
Neu +655.770 $
2018 Q4
0 Quartale
OXY-Symbol
25
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
597.000 $ 0,36 %
+9.726
Neu +683.533 $
2018 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q4 2018

Für Quantamental Technologies ist Q4 2018 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 1.335 Positionen im Wert von 167 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 4,8 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Sempra: 21.140 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 16 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q4 2018 war Sempra: 21.140 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q4 2018 4,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Quantamental Technologies für Q4 2018 wurden 1.335 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q4 2018 am 28. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .