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QT

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
-38,3 Mio. $
Kapitalfluss
-46,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,67 %
Position
715
Neu
237
Aufgestockt
82
Reduziert
112
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+2,41 Mio. $
2
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+1,7 Mio. $
3
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+1,52 Mio. $
4
RSG-Symbol
Republic Services
RSG
+1,48 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+1,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+2,29 Mio. $
2
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+2,06 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+1,94 Mio. $
4
EXR-Symbol
Extra Space Storage
EXR
+1,86 Mio. $
5
TEAM-Symbol
Atlassian
TEAM
+1,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,31 %
2 Industrie 13,31 %
3 Finanzwesen 12,72 %
4 Gesundheitswesen 12,38 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LHX-Symbol
1
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,02 %
+10.699
Neu +2,41 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,83 Mio. $ 0,83 %
7.617
+2.867
+60 % +688.039 $
2022 Q2
2 Quartale
CSGP-Symbol
3
CoStar Group
CSGP
13,4 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,77 %
+21.818
Neu +1,7 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
KHC-Symbol
4
The Kraft Heinz Company
KHC
28,3 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,76 %
40.739
-14.531
-26 % -551.735 $
2022 Q3
1 Quartal
ROL-Symbol
5
Rollins
ROL
16 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,76 %
45.342
+39.235
+642 % +1,52 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
CCI-Symbol
6
Crown Castle
CCI
34,5 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,74 %
11.904
+8.969
+306 % +1,21 Mio. $
2022 Q1
3 Quartale
PSX-Symbol
7
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,71 %
14.910
+12.212
+453 % +1,25 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
GWW-Symbol
8
W.W. Grainger
GWW
62,9 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,7 %
2.744
-1.583
-37 % -893.386 $
2022 Q2
2 Quartale
C-Symbol
9
Citigroup
C
206 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,69 %
33.620
+3.612
+12 % +164.083 $
2022 Q3
1 Quartal
MCHP-Symbol
10
Microchip Technology
MCHP
41,2 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,69 %
21.632
-6.771
-24 % -466.396 $
2022 Q1
3 Quartale
DOW-Symbol
11
Dow Inc
DOW
22,2 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,68 %
29.392
+737
+3 % +36.005 $
2021 Q4
4 Quartale
HLT-Symbol
12
Hilton Worldwide
HLT
80,9 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,67 %
11.639
+3.613
+45 % +476.114 $
2022 Q2
2 Quartale
AMAT-Symbol
13
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,67 %
14.970
+5.009
+50 % +480.630 $
2022 Q3
1 Quartal
RSG-Symbol
14
Republic Services
RSG
71,3 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,65 %
+11.066
Neu +1,48 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
PGR-Symbol
15
Progressive
PGR
129 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,65 %
+10.985
Neu +1,39 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
CI-Symbol
16
Cigna
CI
81 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,65 %
+4.294
Neu +1,36 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
EW-Symbol
17
Edwards Lifesciences
EW
50,9 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,64 %
18.877
+1.782
+10 % +137.340 $
2022 Q3
1 Quartal
MET-Symbol
18
MetLife
MET
64,3 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,64 %
19.321
+13.648
+241 % +977.552 $
2021 Q4
4 Quartale
BMY-Symbol
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,63 %
+19.278
Neu +1,45 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
ATVI
20
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
1,38 Mio. $ 0,63 %
18.081
+8.520
+89 % +632.667 $
2021 Q4
4 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,63 %
+33.344
Neu +1,48 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
EXPD-Symbol
22
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,62 %
13.042
+3.357
+35 % +346.007 $
2021 Q4
4 Quartale
CTSH-Symbol
23
Cognizant
CTSH
30,7 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,61 %
+23.390
Neu +1,37 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
VICI-Symbol
24
VICI Properties
VICI
25,7 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,61 %
41.136
+10.402
+34 % +334.182 $
2022 Q3
1 Quartal
K-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
1,31 Mio. $ 0,6 %
+19.652
Neu +1,33 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Quantamental Technologies 715 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 257 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,7 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies zog im Q4 2022 netto 46,5 Mio. $ ab, schloss 281 Positionen und reduzierte 112 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mercado Libre – eine Position im geschätzten Wert von 2,29 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in L3Harris im Wert von 2,23 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q4 2022 war L3Harris: 10.699 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Rollins in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q4 2022 entfiel auf Blackrock und belief sich schätzungsweise auf 2,06 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Mercado Libre im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q4 2022 7,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 237 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .