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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 38.3 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 46.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.67%
Posición
715
Nuevas
237
Aumentadas
82
Reducidas
112
Cerradas
281
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
L3Harris
LHX
|
+USD 2.41 M |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Rollins
ROL
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Republic Services
RSG
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 1.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 2.29 M |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+USD 2.06 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Extra Space Storage
EXR
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
Atlassian
TEAM
|
+USD 1.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.31% |
| 2 | Industriales | 13.31% |
| 3 | Finanzas | 12.72% |
| 4 | Salud | 12.38% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 2.23 M | 1.02% |
+10,699
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.83 M | 0.83% |
7,617
+2,867
| +60% | +USD 688 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
CoStar Group
CSGP
USD 13.7 mil M
| USD 1.69 M | 0.77% |
+21,818
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
4
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.4 mil M
| USD 1.66 M | 0.76% |
40,739
-14,531
| -26% | -USD 552 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Rollins
ROL
USD 16.8 mil M
| USD 1.66 M | 0.76% |
45,342
+39,235
| +642% | +USD 1.52 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
6
Crown Castle
CCI
USD 36.6 mil M
| USD 1.61 M | 0.74% |
11,904
+8,969
| +306% | +USD 1.21 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
7
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 1.55 M | 0.71% |
14,910
+12,212
| +453% | +USD 1.25 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
8
W.W. Grainger
GWW
USD 63.6 mil M
| USD 1.53 M | 0.7% |
2,744
-1,583
| -37% | -USD 893 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
9
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 1.52 M | 0.69% |
33,620
+3,612
| +12% | +USD 164 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
10
Microchip Technology
MCHP
USD 40.2 mil M
| USD 1.52 M | 0.69% |
21,632
-6,771
| -24% | -USD 466 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
11
Dow Inc
DOW
USD 23.6 mil M
| USD 1.48 M | 0.68% |
29,392
+737
| +3% | +USD 36 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
12
Hilton Worldwide
HLT
USD 78.7 mil M
| USD 1.47 M | 0.67% |
11,639
+3,613
| +45% | +USD 476 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
13
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 1.46 M | 0.67% |
14,970
+5,009
| +50% | +USD 481 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
Republic Services
RSG
USD 73.6 mil M
| USD 1.43 M | 0.65% |
+11,066
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
15
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 1.42 M | 0.65% |
+10,985
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
16
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 1.42 M | 0.65% |
+4,294
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.3 mil M
| USD 1.41 M | 0.64% |
18,877
+1,782
| +10% | +USD 137 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
18
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 1.4 M | 0.64% |
19,321
+13,648
| +241% | +USD 978 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 1.39 M | 0.63% |
+19,278
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
ATVI
20
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 1.38 M | 0.63% |
18,081
+8,520
| +89% | +USD 633 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 1.38 M | 0.63% |
+33,344
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 1.36 M | 0.62% |
13,042
+3,357
| +35% | +USD 346 k |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
23
Cognizant
CTSH
USD 31.8 mil M
| USD 1.34 M | 0.61% |
+23,390
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
VICI Properties
VICI
USD 26.2 mil M
| USD 1.33 M | 0.61% |
41,136
+10,402
| +34% | +USD 334 k |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
25
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 1.31 M | 0.6% |
+19,652
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
GG
ASA
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Quantamental Technologies mantenía 715 posiciones valuadas en USD 219 M, un 15% menos que los USD 257 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.7% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 46.5 M en T4 2022, cerró 281 posiciones y redujo 112 tenencias. Su salida más destacada fue Mercado Libre, una posición estimada en USD 2.29 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en L3Harris por valor de USD 2.23 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T4 2022 fue L3Harris: 10,699 acciones por un valor de USD 2.23 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Rollins durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 1.52 M.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T4 2022 fue en Blackrock, con un recorte estimado de USD 2.06 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Mercado Libre en T4 2022, con una venta estimada de USD 2.29 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 7.7% de su cartera de USD 219 M en T4 2022.
- Quantamental Technologies abrió 237 posiciones nuevas y cerró 281 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.