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Quantamental Technologies

Quantamental Technologies Posiciones de la cartera

AUM USD 106 M Rotación 81.38%
Rendimiento estimado a 1 año 22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35 M
Flujo de capital
+USD 37.1 M
Flujo de capital %
12.1%
10 principales posiciones (%)
5.46%
Posición
2,016
Nuevas
545
Aumentadas
495
Reducidas
418
Cerradas
484
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MAR
Marriott International
MAR
+USD 1.87 M
2
icono de TSCO
Tractor Supply
TSCO
+USD 1.71 M
3
icono de BAP
Credicorp
BAP
+USD 1.55 M
4
icono de BKNG
Booking.com
BKNG
+USD 1.37 M
5
icono de UNP
Union Pacific
UNP
+USD 1.34 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de LMT
Lockheed Martin
LMT
+USD 2.11 M
2
icono de NKE
Nike
NKE
+USD 1.73 M
3
CELG
Celgene Corp
CELG
+USD 1.34 M
4
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
+USD 1.23 M
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.17 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 15.92%
2 Finanzas 15.48%
3 Industriales 13.59%
4 Consumo discrecional 12.55%
5 Salud 10.66%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FITB
1
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 47.9 mil M
USD 2.08 M 0.68%
75,865
+12,596
+20% +USD 345 k
2019 Q1
2 trimestres
icono de UNP
2
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
USD 1.93 M 0.63%
11,899
+7,980
+204% +USD 1.34 M
2019 Q2
1 trimestre
icono de BKNG
3
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
USD 1.8 M 0.59%
22,875
+17,725
+344% +USD 1.37 M
2018 Q4
3 trimestres
icono de MAR
4
Marriott International
MAR
USD 105 mil M
USD 1.76 M 0.57%
14,144
+14,126
+78,478% +USD 1.87 M
2019 Q2
1 trimestre
icono de CFG
5
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.3 mil M
USD 1.6 M 0.52%
45,144
+22,077
+96% +USD 770 k
2019 Q1
2 trimestres
icono de AEE
6
Ameren
AEE
USD 29.5 mil M
USD 1.58 M 0.51%
19,670
+9,827
+100% +USD 754 k
2018 Q4
3 trimestres
ZAYO
7
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
USD 1.53 M 0.5%
45,115
+15,312
+51% +USD 516 k
2019 Q1
2 trimestres
icono de BAP
8
Credicorp
BAP
USD 30.8 mil M
USD 1.5 M 0.49%
+7,175
Nuevas +USD 1.55 M
2019 Q3
0 trimestres
icono de TSCO
9
Tractor Supply
TSCO
USD 17 mil M
USD 1.49 M 0.49%
+82,565
Nuevas +USD 1.71 M
2019 Q3
0 trimestres
icono de ALLY
10
Ally Financial
ALLY
USD 11.8 mil M
USD 1.47 M 0.48%
44,262
+3,782
+9% +USD 123 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de EXR
11
Extra Space Storage
EXR
USD 29.6 mil M
USD 1.43 M 0.47%
12,218
-1,701
-12% -USD 197 k
2019 Q2
1 trimestre
icono de CTSH
12
Cognizant
CTSH
USD 31.3 mil M
USD 1.42 M 0.46%
23,525
+20,152
+597% +USD 1.27 M
2019 Q1
2 trimestres
icono de ADP
13
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
USD 1.41 M 0.46%
8,739
+5,539
+173% +USD 915 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de MS
14
Morgan Stanley
MS
USD 294 mil M
USD 1.32 M 0.43%
30,893
-25,251
-45% -USD 1.08 M
2019 Q2
1 trimestre
icono de PAYX
15
Paychex
PAYX
USD 40 mil M
USD 1.31 M 0.43%
15,818
+14,504
+1,104% +USD 1.21 M
2019 Q2
1 trimestre
icono de PSA
16
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
USD 1.3 M 0.42%
+5,306
Nuevas +USD 1.33 M
2019 Q3
0 trimestres
icono de RL
17
Ralph Lauren
RL
USD 22.7 mil M
USD 1.26 M 0.41%
13,178
+11,477
+675% +USD 1.14 M
2018 Q4
3 trimestres
icono de EG
18
Everest Group
EG
USD 15.1 mil M
USD 1.26 M 0.41%
4,722
+900
+24% +USD 227 k
2019 Q2
1 trimestre
icono de TER
19
Teradyne
TER
USD 54 mil M
USD 1.23 M 0.4%
21,225
-2,868
-12% -USD 152 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de EVRG
20
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
USD 1.22 M 0.4%
18,293
+1,368
+8% +USD 86.5 k
2019 Q1
2 trimestres
icono de ALL
21
Allstate
ALL
USD 63.5 mil M
USD 1.18 M 0.38%
10,849
+9,809
+943% +USD 1.02 M
2019 Q1
2 trimestres
icono de CPRT
22
Copart
CPRT
USD 25.6 mil M
USD 1.17 M 0.38%
58,200
+30,412
+109% +USD 590 k
2019 Q2
1 trimestre
icono de HUM
23
Humana
HUM
USD 51.1 mil M
USD 1.16 M 0.38%
4,542
+2,622
+137% +USD 735 k
2019 Q2
1 trimestre
icono de TTE
24
TotalEnergies
TTE
USD 199 mil M
USD 1.16 M 0.38%
22,325
+12,835
+135% +USD 666 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de LOW
25
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
USD 1.15 M 0.38%
+10,465
Nuevas +USD 1.1 M
2019 Q3
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de USD 109 M 18% Rendimiento estimado a 1 año
Syntax Advisors
Syntax Advisors New York AUM de USD 114 M 15.11% Rendimiento estimado a 1 año
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM de USD 97.4 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año
Force Hill Capital Management
Force Hill Capital Management New York AUM de USD 116 M 31.19% Rendimiento estimado a 1 año
AH Equity Partners LSV II
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de USD 95.6 M 8.86% Rendimiento estimado a 1 año
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de USD 95.2 M 23.67% Rendimiento estimado a 1 año
Milestone Advisory Partners
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de USD 120 M 12.09% Rendimiento estimado a 1 año
Destiny Capital Securities
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de USD 123 M

Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2019

Al cierre de T3 2019, Quantamental Technologies mantenía 2,016 posiciones por un valor de USD 306 M, un aumento de 13% frente a los USD 271 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.5% de la cartera.

Quantamental Technologies destinó USD 37.1 M de nuevo capital neto durante T3 2019, abrió 545 nuevas posiciones y aumentó 495 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Tractor Supply: 82,565 acciones con un valor de USD 1.49 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Morgan Stanley, por un valor estimado de USD 1.08 M.

  • La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2019 fue Tractor Supply: 82,565 acciones por un valor de USD 1.49 M.
  • Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Marriott International durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 1.87 M.
  • La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2019 fue en Morgan Stanley, con un recorte estimado de USD 1.08 M.
  • Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Lockheed Martin en T3 2019, con una venta estimada de USD 2.11 M.
  • Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 5.5% de su cartera de USD 306 M en T3 2019.
  • Quantamental Technologies abrió 545 posiciones nuevas y cerró 484 en T3 2019.
  • El valor de la cartera de Quantamental Technologies aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 306 M.

Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2019, presentado el 8 nov 2019.