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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.3 M
(-9.6%)
Flujo de capital
-USD 15.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.7%
Posición
402
Nuevas
133
Aumentadas
61
Reducidas
54
Cerradas
153
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 1.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 2.17 M |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
VeriSign
VRSN
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
Waters Corp
WAT
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.98% |
| 2 | Salud | 18.26% |
| 3 | Industriales | 11.79% |
| 4 | Finanzas | 11% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 2.79 M | 2.06% |
17,720
+2,000
| +13% | +USD 315 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 2.5 M | 1.85% |
34,140
+29,920
| +709% | +USD 2.28 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
3
Intel
INTC
USD 505 mil M
| USD 2.34 M | 1.73% |
45,190
+9,589
| +27% | +USD 498 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 2.32 M | 1.71% |
11,007
-23
| -0.2% | -USD 4.83 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 2.23 M | 1.65% |
56,616
+39,959
| +240% | +USD 1.74 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 2.13 M | 1.58% |
33,770
+13,447
| +66% | +USD 932 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Costco
COST
USD 435 mil M
| USD 2.1 M | 1.55% |
+5,927
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
8
Becton Dickinson
BDX
USD 53.2 mil M
| USD 2.09 M | 1.54% |
9,197
+3,130
| +52% | +USD 769 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Roper Technologies
ROP
USD 43.6 mil M
| USD 2.08 M | 1.54% |
+5,266
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 251 mil M
| USD 2.03 M | 1.5% |
+86,366
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
11
MSCI
MSCI
USD 44 mil M
| USD 1.79 M | 1.32% |
5,024
+1,006
| +25% | +USD 365 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.7 mil M
| USD 1.78 M | 1.31% |
+9,578
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
13
T. Rowe Price
TROW
USD 22.1 mil M
| USD 1.75 M | 1.29% |
13,640
+11,397
| +508% | +USD 1.51 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
14
American Tower
AMT
USD 85.2 mil M
| USD 1.62 M | 1.2% |
+6,697
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
15
Emerson Electric
EMR
USD 93.5 mil M
| USD 1.57 M | 1.16% |
23,984
+19,924
| +491% | +USD 1.31 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
16
American Airlines Group
AAL
USD 8336 M
| USD 1.48 M | 1.09% |
120,399
+99,237
| +469% | +USD 1.24 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
17
Fortinet
FTNT
USD 128 mil M
| USD 1.44 M | 1.06% |
61,205
+27,280
| +80% | +USD 705 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
18
Baxter International
BAX
USD 13.2 mil M
| USD 1.4 M | 1.03% |
17,384
+1,997
| +13% | +USD 168 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
19
Linde
LIN
USD 234 mil M
| USD 1.33 M | 0.99% |
+5,600
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
20
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 1.28 M | 0.95% |
15,378
+9,304
| +153% | +USD 796 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
21
Teleflex
TFX
USD 5889 M
| USD 1.26 M | 0.93% |
+3,713
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
22
CME Group
CME
USD 105 mil M
| USD 1.26 M | 0.93% |
7,508
-1,983
| -21% | -USD 334 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
23
C.H. Robinson
CHRW
USD 14.7 mil M
| USD 1.25 M | 0.92% |
+12,189
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 1.23 M | 0.91% |
+5,849
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
| USD 1.18 M | 0.87% |
+13,778
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
GG
ASA
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Quantamental Technologies mantenía 402 posiciones valuadas en USD 135 M, un 9.6% menos que los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 15.6 M en T3 2020, cerró 153 posiciones y redujo 54 tenencias. Su salida más destacada fue Fidelity National Information Services, una posición estimada en USD 2.17 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 19% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Roper Technologies por valor de USD 2.08 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2020 fue Roper Technologies: 5,266 acciones por un valor de USD 2.08 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2020 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.17 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 17% de su cartera de USD 135 M en T3 2020.
- Quantamental Technologies abrió 133 posiciones nuevas y cerró 153 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 9.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 135 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2020, presentado el 16 nov 2020.