Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄

Quantamental Technologiesの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesは$1.35億相当のポジションを402件保有しており、前四半期の$1.5億から9.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。

Quantamental Technologiesは2020年第3四半期に純額で$1564万を引き出し、153銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFidelity National Information Servicesで、推定 $217万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。

相場の流れに反して、Quantamental Technologiesは$208万相当のRoper Technologiesの新規ポジションを取りました。

• Quantamental Technologiesが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoper Technologiesで、株数は5,266株、評価額は$208万でした。
• Quantamental Technologiesは2020年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$228万でした。
• Quantamental Technologiesが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$160万相当を減らしました。
• Quantamental Technologiesは2020年第3四半期にFidelity National Information Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$217万でした。
• 2020年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの17%を占めています。
• Quantamental Technologiesは2020年第3四半期に新たに133件のポジションを取り、153件のポジションを解消しました。
• Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%減少し、$1.35億となりました。

2020年11月16日に提出された、2020年第3四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。