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QT
Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
81.38%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.71%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+24.21%
5年予想リターン
+49.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
-$1.33億
(-56%)
資金フロー
-$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-119.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
623
新規
169
買い増し
39
減少
74
解消
338
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$142万 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+$126万 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+$120万 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+$119万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$228万 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+$225万 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+$204万 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+$201万 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+$187万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.96% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.2% |
| 3 | ヘルスケア | 14.63% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.65% |
| 5 | 金融 | 7.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $124万 | 1.17% |
+29,736
| 新規 | +$116万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
2
Blackstone
BX
$851億
| $124万 | 1.16% |
+11,566
| 新規 | +$120万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
3
Las Vegas Sands
LVS
$246億
| $121万 | 1.13% |
+26,326
| 新規 | +$142万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
4
Nutanix
NTNX
$181億
| $118万 | 1.11% |
+33,922
| 新規 | +$106万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $110万 | 1.03% |
25,240
-11,010
| -30% | -$49.3万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
6
Best Buy
BBY
$194億
| $107万 | 1.01% |
+15,428
| 新規 | +$119万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $103万 | 0.97% |
+4,956
| 新規 | +$111万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
8
Teladoc Health
TDOC
$10.3億
| $100万 | 0.94% |
+53,871
| 新規 | +$126万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
9
Union Pacific
UNP
$1717億
| $100万 | 0.94% |
+4,892
| 新規 | +$107万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
10
Merck
MRK
$3601億
| $98.8万 | 0.93% |
+9,594
| 新規 | +$103万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
11
Capri Holdings
CPRI
$18.1億
| $95.7万 | 0.9% |
+18,189
| 新規 | +$82.5万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
12
Coupang
CPNG
$257億
| $94.3万 | 0.89% |
55,457
+44,421
| +403% | +$79.9万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
13
Lam Research
LRCX
$3303億
| $94.1万 | 0.88% |
+15,020
| 新規 | +$98.7万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
14
Tenaris
TS
$300億
| $94.1万 | 0.88% |
29,773
-6,338
| -18% | -$20.5万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
15
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $91万 | 0.85% |
+15,880
| 新規 | +$110万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
VMW
16
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $90.3万 | 0.85% |
+5,422
| 新規 | +$86.8万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
17
Citigroup
C
$2084億
| $87.8万 | 0.82% |
21,338
+10,946
| +105% | +$48万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
18
Nike
NKE
$551億
| $87.3万 | 0.82% |
9,129
+1,087
| +14% | +$11.2万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $86.9万 | 0.82% |
6,637
-3,809
| -36% | -$49.3万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
20
Copart
CPRT
$258億
| $82.8万 | 0.78% |
19,211
+1,631
| +9% | +$7.25万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
21
PTC
PTC
$210億
| $82.3万 | 0.77% |
+5,808
| 新規 | +$83.1万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
22
Diageo
DEO
$529億
| $80.9万 | 0.76% |
+5,422
| 新規 | +$90.8万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
23
Flex
FLEX
$334億
| $80.7万 | 0.76% |
+39,703
| 新規 | +$80.5万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
24
Xylem
XYL
$243億
| $80.3万 | 0.75% |
8,820
+6,172
| +233% | +$63.7万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
25
Veeva Systems
VEEV
$503億
| $80万 | 0.75% |
+3,934
| 新規 | +$79.3万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
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Quantamental Technologiesの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesは$1.06億相当のポジションを623件保有しており、前四半期の$2.4億から56%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Quantamental Technologiesは2023年第3四半期に純額で$1.27億を引き出し、338銘柄のポジションを解消し、74銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHoneywellで、推定 $228万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Quantamental Technologiesは$121万相当のLas Vegas Sandsの新規ポジションを取りました。
- Quantamental Technologiesが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLas Vegas Sandsで、株数は26,326株、評価額は$121万でした。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期にCoupangの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.9万でした。
- Quantamental Technologiesが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarbucksで、推定$176万相当を減らしました。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$228万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの10%を占めています。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期に新たに169件のポジションを取り、338件のポジションを解消しました。
- Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で56%減少し、$1.06億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。