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QT
Quantamental Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
81.38%
推定1年リターン
22.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.71%
1年予想リターン
+22.9%
3年間の予想リターン
+24.21%
5年予想リターン
+49.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
-$1.33億
(-56%)
資金フロー
-$1.27億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-119.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
623
新規
169
買い増し
39
減少
74
解消
338
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$142万 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+$126万 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+$120万 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+$119万 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$228万 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+$225万 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+$204万 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+$201万 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+$187万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.96% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.2% |
| 3 | ヘルスケア | 14.63% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.65% |
| 5 | 金融 | 7.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $60.6万 | 0.57% |
+1,128
| 新規 | +$58.1万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
52
Ross Stores
ROST
$757億
| $58.8万 | 0.55% |
+5,205
| 新規 | +$59.7万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
53
Rollins
ROL
$161億
| $58.7万 | 0.55% |
+15,726
| 新規 | +$63.5万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
54
MarketAxess Holdings
MKTX
$57.9億
| $58.5万 | 0.55% |
+2,736
| 新規 | +$66.3万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
55
Southern Company
SO
$1049億
| $58.2万 | 0.55% |
+8,993
| 新規 | +$62.4万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
56
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $57.1万 | 0.54% |
3,985
-3,042
| -43% | -$48.2万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
57
上場廃止
Splunk Inc
SPLK
| $56.2万 | 0.53% |
+3,840
| 新規 | +$43.5万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
58
上場廃止
US Steel
X
| $55.8万 | 0.52% |
17,176
-16,430
| -49% | -$46.1万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
59
Boston Scientific
BSX
$643億
| $55.6万 | 0.52% |
+10,523
| 新規 | +$55.2万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
60
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $55.2万 | 0.52% |
3,329
-992
| -23% | -$16万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
61
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$494億
| $55万 | 0.52% |
8,796
+3,107
| +55% | +$19.8万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
62
Amdocs
DOX
$62.7億
| $54.7万 | 0.51% |
+6,479
| 新規 | +$58.5万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
63
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $53.9万 | 0.51% |
4,855
-10,331
| -68% | -$120万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
64
上場廃止
Smartsheet Inc.
SMAR
| $53.9万 | 0.51% |
+13,310
| 新規 | +$54.6万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
65
APA Corp
APA
$172億
| $53.3万 | 0.5% |
+12,962
| 新規 | +$53.3万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
66
TE Connectivity
TEL
$616億
| $52.6万 | 0.49% |
4,262
+2,170
| +104% | +$29万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
67
RPM International
RPM
$127億
| $51.9万 | 0.49% |
+5,469
| 新規 | +$53.3万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
68
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $50.9万 | 0.48% |
4,005
-3,269
| -45% | -$43.8万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
69
Forward Air
FWRD
$5.08億
| $49.9万 | 0.47% |
+7,258
| 新規 | +$63.9万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
70
Exelixis
EXEL
$154億
| $49.9万 | 0.47% |
+22,819
| 新規 | +$47.7万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
71
Westlake Corp
WLK
$80.9億
| $49.8万 | 0.47% |
+3,994
| 新規 | +$51.3万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
72
Spectrum Brands
SPB
$18.2億
| $49.7万 | 0.47% |
6,345
-4,940
| -44% | -$39万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
73
Philip Morris
PM
$3198億
| $49.7万 | 0.47% |
5,363
-7,532
| -58% | -$72.5万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
74
United Therapeutics
UTHR
$229億
| $49.6万 | 0.47% |
+2,196
| 新規 | +$50.6万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
75
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $49.5万 | 0.46% |
+4,091
| 新規 | +$50.2万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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Quantamental Technologiesの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesは$1.06億相当のポジションを623件保有しており、前四半期の$2.4億から56%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Quantamental Technologiesは2023年第3四半期に純額で$1.27億を引き出し、338銘柄のポジションを解消し、74銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHoneywellで、推定 $228万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Quantamental Technologiesは$121万相当のLas Vegas Sandsの新規ポジションを取りました。
- Quantamental Technologiesが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLas Vegas Sandsで、株数は26,326株、評価額は$121万でした。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期にCoupangの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.9万でした。
- Quantamental Technologiesが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarbucksで、推定$176万相当を減らしました。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$228万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Quantamental Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの10%を占めています。
- Quantamental Technologiesは2023年第3四半期に新たに169件のポジションを取り、338件のポジションを解消しました。
- Quantamental Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で56%減少し、$1.06億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のQuantamental Technologiesの 13F報告書 に基づいています。