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QT
Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-119.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
623
Nuevas
169
Aumentadas
39
Reducidas
74
Cerradas
338
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.2% |
| 3 | Atención médica | 14.63% |
| 4 | Industriales | 10.65% |
| 5 | Finanzas | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 606 k | 0.57% |
+1,128
| Nuevas | +USD 581 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
52
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 588 k | 0.55% |
+5,205
| Nuevas | +USD 597 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
53
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
| USD 587 k | 0.55% |
+15,726
| Nuevas | +USD 635 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
54
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5795 M
| USD 585 k | 0.55% |
+2,736
| Nuevas | +USD 663 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
55
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 582 k | 0.55% |
+8,993
| Nuevas | +USD 624 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
56
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 571 k | 0.54% |
3,985
-3,042
| -43% | -USD 482 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
57
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 562 k | 0.53% |
+3,840
| Nuevas | +USD 435 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
58
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 558 k | 0.52% |
17,176
-16,430
| -49% | -USD 461 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
59
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 556 k | 0.52% |
+10,523
| Nuevas | +USD 552 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
60
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 552 k | 0.52% |
3,329
-992
| -23% | -USD 160 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
61
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.4 mil M
| USD 550 k | 0.52% |
8,796
+3,107
| +55% | +USD 198 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
62
Amdocs
DOX
USD 6271 M
| USD 547 k | 0.51% |
+6,479
| Nuevas | +USD 585 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
63
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 539 k | 0.51% |
4,855
-10,331
| -68% | -USD 1.2 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
64
Dejó de cotizar
Smartsheet Inc.
SMAR
| USD 539 k | 0.51% |
+13,310
| Nuevas | +USD 546 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
65
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 533 k | 0.5% |
+12,962
| Nuevas | +USD 533 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
66
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 526 k | 0.49% |
4,262
+2,170
| +104% | +USD 290 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
67
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 519 k | 0.49% |
+5,469
| Nuevas | +USD 533 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
68
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 509 k | 0.48% |
4,005
-3,269
| -45% | -USD 438 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
69
Forward Air
FWRD
USD 508 M
| USD 499 k | 0.47% |
+7,258
| Nuevas | +USD 639 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
70
Exelixis
EXEL
USD 15.4 mil M
| USD 499 k | 0.47% |
+22,819
| Nuevas | +USD 477 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
71
Westlake Corp
WLK
USD 8093 M
| USD 498 k | 0.47% |
+3,994
| Nuevas | +USD 513 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
72
Spectrum Brands
SPB
USD 1817 M
| USD 497 k | 0.47% |
6,345
-4,940
| -44% | -USD 390 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
73
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 497 k | 0.47% |
5,363
-7,532
| -58% | -USD 725 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
74
United Therapeutics
UTHR
USD 22.9 mil M
| USD 496 k | 0.47% |
+2,196
| Nuevas | +USD 506 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
75
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 495 k | 0.46% |
+4,091
| Nuevas | +USD 502 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
SA
GG
FHCM
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DCS
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Quantamental Technologies mantenía 623 posiciones valuadas en USD 106 M, un 56% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 127 M en T3 2023, cerró 338 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 2.28 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 1.21 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2023 fue Las Vegas Sands: 26,326 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2023 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 10% de su cartera de USD 106 M en T3 2023.
- Quantamental Technologies abrió 169 posiciones nuevas y cerró 338 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.