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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-119.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
623
Nuevas
169
Aumentadas
39
Reducidas
74
Cerradas
338
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.2% |
| 3 | Atención médica | 14.63% |
| 4 | Industriales | 10.65% |
| 5 | Finanzas | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Universal Display
OLED
USD 3583 M
| USD 412 k | 0.39% |
2,622
-72
| -3% | -USD 10.9 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
102
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7790 M
| USD 410 k | 0.38% |
+8,605
| Nuevas | +USD 443 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
103
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 402 k | 0.38% |
7,806
-7,904
| -50% | -USD 424 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
104
Dejó de cotizar
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| USD 402 k | 0.38% |
+20,189
| Nuevas | +USD 463 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
105
Brixmor Property Group
BRX
USD 8488 M
| USD 395 k | 0.37% |
18,994
+4,279
| +29% | +USD 94.8 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
106
Grocery Outlet
GO
USD 1275 M
| USD 394 k | 0.37% |
+13,642
| Nuevas | +USD 434 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
107
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 390 k | 0.37% |
+2,885
| Nuevas | +USD 463 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
108
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 390 k | 0.37% |
2,501
+237
| +10% | +USD 40.9 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
109
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 387 k | 0.36% |
+2,284
| Nuevas | +USD 415 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
110
Enovix
ENVX
USD 546 M
| USD 387 k | 0.36% |
+35,206
| Nuevas | +USD 503 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
111
Lucid Motors
LCID
USD 1233 M
| USD 375 k | 0.35% |
+6,710
| Nuevas | +USD 434 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
ESTE
112
Dejó de cotizar
Earthstone Energy Inc. Class A Common Stock
ESTE
| USD 373 k | 0.35% |
18,424
+5,270
| +40% | +USD 91.9 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
113
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13 mil M
| USD 372 k | 0.35% |
+5,208
| Nuevas | +USD 350 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
114
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 364 k | 0.34% |
+16,352
| Nuevas | +USD 435 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
115
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 357 k | 0.34% |
1,190
-1,286
| -52% | -USD 387 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
116
Fabrinet
FN
USD 13 mil M
| USD 345 k | 0.32% |
+2,071
| Nuevas | +USD 287 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
117
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 345 k | 0.32% |
+10,561
| Nuevas | +USD 434 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
118
United Microelectronic
UMC
USD 49.7 mil M
| USD 342 k | 0.32% |
+48,389
| Nuevas | +USD 351 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
119
Amkor Technology
AMKR
USD 10.4 mil M
| USD 340 k | 0.32% |
+15,032
| Nuevas | +USD 396 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
120
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.8 mil M
| USD 335 k | 0.31% |
+4,446
| Nuevas | +USD 360 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
121
Sonos
SONO
USD 2051 M
| USD 333 k | 0.31% |
+25,829
| Nuevas | +USD 383 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
122
Adient
ADNT
USD 1383 M
| USD 332 k | 0.31% |
+9,059
| Nuevas | +USD 361 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
123
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| USD 330 k | 0.31% |
+4,478
| Nuevas | +USD 355 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
124
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.6 mil M
| USD 329 k | 0.31% |
+3,812
| Nuevas | +USD 323 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
125
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1806 M
| USD 327 k | 0.31% |
+2,695
| Nuevas | +USD 305 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Quantamental Technologies mantenía 623 posiciones valuadas en USD 106 M, un 56% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 127 M en T3 2023, cerró 338 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 2.28 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 1.21 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2023 fue Las Vegas Sands: 26,326 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2023 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 10% de su cartera de USD 106 M en T3 2023.
- Quantamental Technologies abrió 169 posiciones nuevas y cerró 338 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.