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Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-119.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
623
Nuevas
169
Aumentadas
39
Reducidas
74
Cerradas
338
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.2% |
| 3 | Atención médica | 14.63% |
| 4 | Industriales | 10.65% |
| 5 | Finanzas | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 324 k | 0.3% |
+468
| Nuevas | +USD 338 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
127
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 323 k | 0.3% |
4,310
+967
| +29% | +USD 74.4 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
128
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 322 k | 0.3% |
+15,352
| Nuevas | +USD 330 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
129
Avnet
AVT
USD 7403 M
| USD 322 k | 0.3% |
6,682
+2,631
| +65% | +USD 127 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
130
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| USD 321 k | 0.3% |
+13,659
| Nuevas | +USD 323 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
131
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 316 k | 0.3% |
11,831
-49,487
| -81% | -USD 1.28 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
132
Clear Secure
YOU
USD 4521 M
| USD 314 k | 0.3% |
+16,515
| Nuevas | +USD 366 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
133
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4762 M
| USD 314 k | 0.3% |
6,921
+353
| +5% | +USD 18.2 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
134
Teradata
TDC
USD 2823 M
| USD 306 k | 0.29% |
+6,798
| Nuevas | +USD 333 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
135
Ball Corp
BALL
USD 16.7 mil M
| USD 300 k | 0.28% |
+6,035
| Nuevas | +USD 329 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
136
Fox Class A
FOXA
USD 27.1 mil M
| USD 300 k | 0.28% |
9,625
+363
| +4% | +USD 11.9 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
137
SiTime
SITM
USD 14.2 mil M
| USD 299 k | 0.28% |
+2,615
| Nuevas | +USD 322 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
138
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 297 k | 0.28% |
+1,393
| Nuevas | +USD 300 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
139
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 297 k | 0.28% |
2,143
-2,415
| -53% | -USD 346 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
140
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.5 mil M
| USD 295 k | 0.28% |
2,293
-10,697
| -82% | -USD 1.55 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
141
Inspire Medical Systems
INSP
USD 1989 M
| USD 289 k | 0.27% |
+1,456
| Nuevas | +USD 367 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
142
A.O. Smith
AOS
USD 8049 M
| USD 289 k | 0.27% |
4,368
-1,659
| -28% | -USD 118 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
143
UiPath
PATH
USD 6697 M
| USD 288 k | 0.27% |
16,813
-16,498
| -50% | -USD 275 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
144
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
| USD 287 k | 0.27% |
2,292
+564
| +33% | +USD 69.2 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
145
Driven Brands
DRVN
USD 1967 M
| USD 286 k | 0.27% |
+22,716
| Nuevas | +USD 416 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
146
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 285 k | 0.27% |
3,123
-17,910
| -85% | -USD 1.76 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
147
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 284 k | 0.27% |
1,044
-4,659
| -82% | -USD 1.33 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
148
Sanofi
SNY
USD 97.3 mil M
| USD 282 k | 0.26% |
+5,259
| Nuevas | +USD 280 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
149
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 281 k | 0.26% |
1,944
-318
| -14% | -USD 53 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
150
GXO Logistics
GXO
USD 5411 M
| USD 281 k | 0.26% |
4,788
+500
| +12% | +USD 31.3 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Quantamental Technologies mantenía 623 posiciones valuadas en USD 106 M, un 56% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 127 M en T3 2023, cerró 338 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 2.28 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 1.21 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2023 fue Las Vegas Sands: 26,326 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2023 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 10% de su cartera de USD 106 M en T3 2023.
- Quantamental Technologies abrió 169 posiciones nuevas y cerró 338 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.