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QT

Quantamental Technologies Posiciones de la cartera

AUM USD 106 M Rotación 81.38%
Rendimiento estimado a 1 año 22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital %
-119.53%
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
623
Nuevas
169
Aumentadas
39
Reducidas
74
Cerradas
338
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de LVS
Las Vegas Sands
LVS
+USD 1.42 M
2
icono de TDOC
Teladoc Health
TDOC
+USD 1.26 M
3
icono de BX
Blackstone
BX
+USD 1.2 M
4
icono de BBY
Best Buy
BBY
+USD 1.19 M
5
icono de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+USD 1.16 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 2.28 M
2
icono de SNPS
Synopsys
SNPS
+USD 2.25 M
3
icono de LULU
lululemon athletica
LULU
+USD 2.04 M
4
icono de NDAQ
Nasdaq
NDAQ
+USD 2.01 M
5
icono de CTAS
Cintas
CTAS
+USD 1.87 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 17.96%
2 Consumo discrecional 17.2%
3 Atención médica 14.63%
4 Industriales 10.65%
5 Finanzas 7.39%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CW
151
Curtiss-Wright
CW
USD 18.6 mil M
USD 281 k 0.26%
+1,435
Nuevas +USD 284 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de PECO
152
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4918 M
USD 280 k 0.26%
8,349
+2,364
+39% +USD 81.7 k
2023 Q2
1 trimestre
icono de DHT
153
DHT Holdings
DHT
USD 3805 M
USD 277 k 0.26%
26,930
-10,703
-28% -USD 100 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de AXS
154
AXIS Capital
AXS
USD 7270 M
USD 276 k 0.26%
+4,902
Nuevas +USD 271 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de OGE
155
OGE Energy
OGE
USD 9819 M
USD 274 k 0.26%
8,216
-397
-5% -USD 13.9 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de ADSK
156
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
USD 274 k 0.26%
1,322
-4,821
-78% -USD 1.01 M
2022 Q4
3 trimestres
icono de GM
157
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
USD 273 k 0.26%
8,289
-46,262
-85% -USD 1.64 M
2022 Q4
3 trimestres
icono de T
158
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 271 k 0.25%
+18,061
Nuevas +USD 265 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de DBI
159
Designer Brands
DBI
USD 316 M
USD 270 k 0.25%
21,365
-1,000
-4% -USD 10.7 k
2023 Q2
1 trimestre
icono de WSM
160
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
USD 269 k 0.25%
+3,458
Nuevas +USD 238 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de ESTC
161
Elastic
ESTC
USD 9632 M
USD 267 k 0.25%
+3,286
Nuevas +USD 224 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de TGT
162
Target
TGT
USD 70.1 mil M
USD 266 k 0.25%
+2,408
Nuevas +USD 306 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de TNET
163
TriNet
TNET
USD 3245 M
USD 264 k 0.25%
+2,265
Nuevas +USD 239 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de LEN
164
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
USD 263 k 0.25%
2,420
+520
+27% +USD 61 k
2023 Q1
2 trimestres
icono de AMX
165
America Movil
AMX
USD 68.4 mil M
USD 261 k 0.25%
+15,098
Nuevas +USD 295 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de PARA
166
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
USD 260 k 0.24%
20,162
-23,601
-54% -USD 350 k
2022 Q1
6 trimestres
icono de VSAT
167
Viasat
VSAT
USD 8104 M
USD 258 k 0.24%
+13,978
Nuevas +USD 400 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de WMS
168
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9667 M
USD 257 k 0.24%
+2,257
Nuevas +USD 276 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de SHO
169
Sunstone Hotel Investors
SHO
USD 2200 M
USD 257 k 0.24%
+27,471
Nuevas +USD 260 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de AZEK
170
Dejó de cotizar
The AZEK Co
AZEK
USD 253 k 0.24%
8,523
-15,849
-65% -USD 498 k
2023 Q2
1 trimestre
icono de PXD
171
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
USD 253 k 0.24%
+1,100
Nuevas +USD 250 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de MXL
172
MaxLinear
MXL
USD 6468 M
USD 250 k 0.23%
+11,219
Nuevas +USD 285 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de PINC
173
Dejó de cotizar
Premier
PINC
USD 249 k 0.23%
+11,579
Nuevas +USD 289 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de DRH
174
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2746 M
USD 248 k 0.23%
+30,927
Nuevas +USD 248 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de INSM
175
Insmed
INSM
USD 21 mil M
USD 247 k 0.23%
+9,778
Nuevas +USD 224 k
2023 Q3
0 trimestres
5 6
7
8 9

Fondos similares

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de USD 109 M 18% Rendimiento estimado a 1 año
SA
Syntax Advisors New York AUM de USD 114 M 15.11% Rendimiento estimado a 1 año
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM de USD 97.4 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año
FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM de USD 116 M 31.19% Rendimiento estimado a 1 año
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de USD 95.6 M 8.86% Rendimiento estimado a 1 año
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de USD 95.2 M 23.67% Rendimiento estimado a 1 año
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de USD 120 M 12.09% Rendimiento estimado a 1 año
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de USD 123 M

Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2023

Al cierre de T3 2023, Quantamental Technologies mantenía 623 posiciones valuadas en USD 106 M, un 56% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.

Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 127 M en T3 2023, cerró 338 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 2.28 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.

Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 1.21 M.

  • La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2023 fue Las Vegas Sands: 26,326 acciones por un valor de USD 1.21 M.
  • Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 799 k.
  • La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2023 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
  • Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.28 M.
  • Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 10% de su cartera de USD 106 M en T3 2023.
  • Quantamental Technologies abrió 169 posiciones nuevas y cerró 338 en T3 2023.
  • El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.

Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.