Quantamental Technologies 投資組合持股

Quantamental Technologies的2023年第3季投資組合回顧

截至2023年第3季，Quantamental Technologies持有623個部位，管理資產為US$1.06億，較前一季的US$2.4億減少56%。 其前十大持股占投資組合的10%。

Quantamental Technologies於2023年第3季淨撤出US$1.27億，平倉338個部位，並減持74檔持股。 最受矚目的出清持股是Honeywell，這筆估值約為US$228萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產18%，低於前一季的20%，其次為非必需消費品和醫療保健。

與趨勢相反，Quantamental Technologies新建了Las Vegas Sands的部位，價值US$121萬。

• Quantamental Technologies在2023年第3季最大筆買進的是Las Vegas Sands：共買進26,326股，價值US$121萬。
• Quantamental Technologies在2023年第3季增持Coupang的幅度最大，估計增加US$79.9萬。
• Quantamental Technologies在2023年第3季最大幅度減持的標的是Starbucks，估計減持了US$176萬。
• Quantamental Technologies於2023年第3季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$228萬。
• 在2023年第3季，Quantamental Technologies的投資組合規模為US$1.06億，前十大持股占10%。
• Quantamental Technologies在2023年第3季新增了169個部位，並平倉338個部位。
• Quantamental Technologies的投資組合價值較前一季下跌56%，降至US$1.06億。

根據Quantamental Technologies的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。