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QT
Quantamental Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
81,38%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,71%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
(-56%)
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-119,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
623
Nova
169
Aumentada
39
Reduzida
74
Encerrada
338
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 1,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,2% |
| 3 | Saúde | 14,63% |
| 4 | Industriais | 10,65% |
| 5 | Financeiro | 7,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Curtiss-Wright
CW
US$ 18,6 bi
| US$ 281 mil | 0,26% |
+1.435
| Nova | +US$ 284 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
152
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,92 bi
| US$ 280 mil | 0,26% |
8.349
+2.364
| +39% | +US$ 81,7 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
153
DHT Holdings
DHT
US$ 3,81 bi
| US$ 277 mil | 0,26% |
26.930
-10.703
| -28% | -US$ 100 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
154
AXIS Capital
AXS
US$ 7,27 bi
| US$ 276 mil | 0,26% |
+4.902
| Nova | +US$ 271 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
155
OGE Energy
OGE
US$ 9,8 bi
| US$ 274 mil | 0,26% |
8.216
-397
| -5% | -US$ 13,9 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
156
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 274 mil | 0,26% |
1.322
-4.821
| -78% | -US$ 1,01 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
157
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 273 mil | 0,26% |
8.289
-46.262
| -85% | -US$ 1,64 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
158
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 271 mil | 0,25% |
+18.061
| Nova | +US$ 265 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
159
Designer Brands
DBI
US$ 316 mi
| US$ 270 mil | 0,25% |
21.365
-1.000
| -4% | -US$ 10,7 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
160
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 269 mil | 0,25% |
+3.458
| Nova | +US$ 238 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
161
Elastic
ESTC
US$ 9,6 bi
| US$ 267 mil | 0,25% |
+3.286
| Nova | +US$ 224 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
162
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 266 mil | 0,25% |
+2.408
| Nova | +US$ 306 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
163
TriNet
TNET
US$ 3,25 bi
| US$ 264 mil | 0,25% |
+2.265
| Nova | +US$ 239 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
164
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 263 mil | 0,25% |
2.420
+520
| +27% | +US$ 61 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
165
America Movil
AMX
US$ 68,4 bi
| US$ 261 mil | 0,25% |
+15.098
| Nova | +US$ 295 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
166
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 260 mil | 0,24% |
20.162
-23.601
| -54% | -US$ 350 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
167
Viasat
VSAT
US$ 8,1 bi
| US$ 258 mil | 0,24% |
+13.978
| Nova | +US$ 400 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
168
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,7 bi
| US$ 257 mil | 0,24% |
+2.257
| Nova | +US$ 276 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
169
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$ 2,2 bi
| US$ 257 mil | 0,24% |
+27.471
| Nova | +US$ 260 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
170
Deslistada
The AZEK Co
AZEK
| US$ 253 mil | 0,24% |
8.523
-15.849
| -65% | -US$ 498 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
171
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 253 mil | 0,24% |
+1.100
| Nova | +US$ 250 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
172
MaxLinear
MXL
US$ 6,47 bi
| US$ 250 mil | 0,23% |
+11.219
| Nova | +US$ 285 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
173
Deslistada
Premier
PINC
| US$ 249 mil | 0,23% |
+11.579
| Nova | +US$ 289 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
174
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,75 bi
| US$ 248 mil | 0,23% |
+30.927
| Nova | +US$ 248 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
175
Insmed
INSM
US$ 21 bi
| US$ 247 mil | 0,23% |
+9.778
| Nova | +US$ 224 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2023
No T3 2023, Quantamental Technologies detinha 623 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T3 2023, encerrando 338 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 2,28 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 1,21 mi.
- A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2023 foi Las Vegas Sands: 26.326 ações no valor de US$ 1,21 mi.
- Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Coupang no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2023 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
- As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2023.
- Quantamental Technologies abriu 169 novas posições e encerrou 338 em T3 2023.
- O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.