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QT

Quantamental Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 106 mi Giro 81,38%
Retorno est. (1 ano) 22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,71%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital (%)
-119,53%
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
623
Nova
169
Aumentada
39
Reduzida
74
Encerrada
338
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LVS
Las Vegas Sands
LVS
+US$ 1,42 mi
2
ícone de TDOC
Teladoc Health
TDOC
+US$ 1,26 mi
3
ícone de BX
Blackstone
BX
+US$ 1,2 mi
4
ícone de BBY
Best Buy
BBY
+US$ 1,19 mi
5
ícone de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+US$ 1,16 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 2,28 mi
2
ícone de SNPS
Synopsys
SNPS
+US$ 2,25 mi
3
ícone de LULU
lululemon athletica
LULU
+US$ 2,04 mi
4
ícone de NDAQ
Nasdaq
NDAQ
+US$ 2,01 mi
5
ícone de CTAS
Cintas
CTAS
+US$ 1,87 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 17,96%
2 Consumo discricionário 17,2%
3 Saúde 14,63%
4 Industriais 10,65%
5 Financeiro 7,39%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de HAL
201
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
US$ 223 mil 0,21%
5.497
-19.696
-78% -US$ 772 mil
2022 Q3
4 trimestres
ícone de LKQ
202
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,62 bi
US$ 221 mil 0,21%
+4.473
Nova +US$ 239 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de HESM
203
Hess Midstream
HESM
US$ 3,94 bi
US$ 221 mil 0,21%
7.586
-268
-3% -US$ 8,08 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de WEN
204
Wendy's
WEN
US$ 1,28 bi
US$ 217 mil 0,2%
10.625
-14.336
-57% -US$ 299 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de ACLS
205
Axcelis
ACLS
US$ 3,35 bi
US$ 216 mil 0,2%
+1.324
Nova +US$ 233 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de IRT
206
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,48 bi
US$ 215 mil 0,2%
+15.271
Nova +US$ 252 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de GNRC
207
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
US$ 215 mil 0,2%
+1.969
Nova +US$ 244 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de PAGP
208
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,43 bi
US$ 212 mil 0,2%
13.133
-16.647
-56% -US$ 262 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de KLIC
209
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,11 bi
US$ 210 mil 0,2%
+4.321
Nova +US$ 229 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de NBIX
210
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 13,8 bi
US$ 208 mil 0,2%
+1.846
Nova +US$ 194 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de ARR
211
Armour Residential REIT
ARR
US$ 1,87 bi
US$ 207 mil 0,19%
+9.752
Nova +US$ 240 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de CVI
212
CVR Energy
CVI
US$ 6,17 bi
US$ 207 mil 0,19%
+6.077
Nova +US$ 208 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de DDS
213
Dillards
DDS
US$ 10,4 bi
US$ 206 mil 0,19%
+624
Nova +US$ 206 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de EXPO
214
Exponent
EXPO
US$ 3,42 bi
US$ 206 mil 0,19%
+2.409
Nova +US$ 218 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de LBTYK
215
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
US$ 205 mil 0,19%
11.050
-28.877
-72% -US$ 556 mil
2022 Q2
5 trimestres
ícone de EVR
216
Evercore
EVR
US$ 9,8 bi
US$ 204 mil 0,19%
1.481
-1.971
-57% -US$ 268 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de TER
217
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
US$ 203 mil 0,19%
2.020
-3.698
-65% -US$ 390 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de MOS
218
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
US$ 202 mil 0,19%
5.681
-9.703
-63% -US$ 372 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de ZD
219
Ziff Davis
ZD
US$ 1,96 bi
US$ 202 mil 0,19%
+3.170
Nova +US$ 217 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de CHGG
220
Chegg
CHGG
US$ 81,3 mi
US$ 201 mil 0,19%
22.506
-2.634
-10% -US$ 25,7 mil
2023 Q2
1 trimestre
ícone de ZIM
221
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,52 bi
US$ 197 mil 0,18%
+18.832
Nova +US$ 239 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de DEI
222
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,63 bi
US$ 197 mil 0,18%
+15.411
Nova +US$ 208 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de RKT
223
Rocket Companies
RKT
US$ 30,5 bi
US$ 193 mil 0,18%
+23.619
Nova +US$ 239 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de EQC
224
Deslistada
Equity Commonwealth
EQC
US$ 190 mil 0,18%
+10.363
Nova +US$ 201 mil
2023 Q3
0 trimestres
ícone de LBRT
225
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,71 bi
US$ 188 mil 0,18%
10.145
+100
+1% +US$ 1,65 mil
2023 Q2
1 trimestre
7 8
9
10 11

Fundos semelhantes

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky AUM de US$ 109 mi 18% Retorno est. (1 ano)
SA
Syntax Advisors New York AUM de US$ 114 mi 15,11% Retorno est. (1 ano)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina AUM de US$ 97,4 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)
FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM de US$ 116 mi 31,19% Retorno est. (1 ano)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM de US$ 95,6 mi 8,86% Retorno est. (1 ano)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM de US$ 95,2 mi 23,67% Retorno est. (1 ano)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM de US$ 120 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM de US$ 123 mi

Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2023

No T3 2023, Quantamental Technologies detinha 623 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.

Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T3 2023, encerrando 338 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 2,28 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.

Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 1,21 mi.

  • A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2023 foi Las Vegas Sands: 26.326 ações no valor de US$ 1,21 mi.
  • Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Coupang no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
  • A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2023 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
  • Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
  • As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2023.
  • Quantamental Technologies abriu 169 novas posições e encerrou 338 em T3 2023.
  • O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.