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QT

Quantamental Technologies Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 81,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss %
-119,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
623
Neu
169
Aufgestockt
39
Reduziert
74
Geschlossen
338
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+1,42 Mio. $
2
TDOC-Symbol
Teladoc Health
TDOC
+1,26 Mio. $
3
BX-Symbol
Blackstone
BX
+1,2 Mio. $
4
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+1,19 Mio. $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,28 Mio. $
2
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+2,25 Mio. $
3
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+2,04 Mio. $
4
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+2,01 Mio. $
5
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+1,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,96 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,2 %
3 Gesundheitswesen 14,63 %
4 Industrie 10,65 %
5 Finanzwesen 7,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HAL-Symbol
201
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
222.629 $ 0,21 %
5.497
-19.696
-78 % -771.518 $
2022 Q3
4 Quartale
LKQ-Symbol
202
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
221.458 $ 0,21 %
+4.473
Neu +239.374 $
2023 Q3
0 Quartale
HESM-Symbol
203
Hess Midstream
HESM
3,94 Mrd. $
220.980 $ 0,21 %
7.586
-268
-3 % -8.081 $
2023 Q2
1 Quartal
WEN-Symbol
204
Wendy's
WEN
1,28 Mrd. $
216.856 $ 0,2 %
10.625
-14.336
-57 % -299.397 $
2023 Q2
1 Quartal
ACLS-Symbol
205
Axcelis
ACLS
3,35 Mrd. $
215.878 $ 0,2 %
+1.324
Neu +232.871 $
2023 Q3
0 Quartale
IRT-Symbol
206
Independence Realty Trust
IRT
3,48 Mrd. $
214.863 $ 0,2 %
+15.271
Neu +251.921 $
2023 Q3
0 Quartale
GNRC-Symbol
207
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
214.542 $ 0,2 %
+1.969
Neu +243.545 $
2023 Q3
0 Quartale
PAGP-Symbol
208
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
211.704 $ 0,2 %
13.133
-16.647
-56 % -261.802 $
2022 Q4
3 Quartale
KLIC-Symbol
209
Kulicke & Soffa
KLIC
4,11 Mrd. $
210.130 $ 0,2 %
+4.321
Neu +229.063 $
2023 Q3
0 Quartale
NBIX-Symbol
210
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
207.675 $ 0,2 %
+1.846
Neu +194.387 $
2023 Q3
0 Quartale
ARR-Symbol
211
Armour Residential REIT
ARR
1,87 Mrd. $
207.239 $ 0,19 %
+9.752
Neu +239.961 $
2023 Q3
0 Quartale
CVI-Symbol
212
CVR Energy
CVI
6,17 Mrd. $
206.800 $ 0,19 %
+6.077
Neu +207.597 $
2023 Q3
0 Quartale
DDS-Symbol
213
Dillards
DDS
10,4 Mrd. $
206.425 $ 0,19 %
+624
Neu +206.103 $
2023 Q3
0 Quartale
EXPO-Symbol
214
Exponent
EXPO
3,42 Mrd. $
206.210 $ 0,19 %
+2.409
Neu +217.872 $
2023 Q3
0 Quartale
LBTYK-Symbol
215
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
205.088 $ 0,19 %
11.050
-28.877
-72 % -555.599 $
2022 Q2
5 Quartale
EVR-Symbol
216
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
204.200 $ 0,19 %
1.481
-1.971
-57 % -267.563 $
2023 Q2
1 Quartal
TER-Symbol
217
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
202.929 $ 0,19 %
2.020
-3.698
-65 % -390.032 $
2023 Q2
1 Quartal
MOS-Symbol
218
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
202.244 $ 0,19 %
5.681
-9.703
-63 % -372.278 $
2023 Q2
1 Quartal
ZD-Symbol
219
Ziff Davis
ZD
1,96 Mrd. $
201.897 $ 0,19 %
+3.170
Neu +217.438 $
2023 Q3
0 Quartale
CHGG-Symbol
220
Chegg
CHGG
81,3 Mio. $
200.754 $ 0,19 %
22.506
-2.634
-10 % -25.679 $
2023 Q2
1 Quartal
ZIM-Symbol
221
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,52 Mrd. $
196.794 $ 0,18 %
+18.832
Neu +239.468 $
2023 Q3
0 Quartale
DEI-Symbol
222
Douglas Emmett
DEI
1,63 Mrd. $
196.644 $ 0,18 %
+15.411
Neu +208.420 $
2023 Q3
0 Quartale
RKT-Symbol
223
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
193.203 $ 0,18 %
+23.619
Neu +238.781 $
2023 Q3
0 Quartale
EQC-Symbol
224
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
190.368 $ 0,18 %
+10.363
Neu +201.056 $
2023 Q3
0 Quartale
LBRT-Symbol
225
Liberty Energy
LBRT
2,71 Mrd. $
187.885 $ 0,18 %
10.145
+100
+1 % +1.648 $
2023 Q2
1 Quartal
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GG
Golden Green Seneca, South Carolina 97,4 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California 95,6 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut 95,2 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Quantamental Technologies für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantamental Technologies 623 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Quantamental Technologies zog im Q3 2023 netto 127 Mio. $ ab, schloss 338 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Honeywell – eine Position im geschätzten Wert von 2,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantamental Technologies eine neue Position in Las Vegas Sands im Wert von 1,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantamental Technologies im Q3 2023 war Las Vegas Sands: 26.326 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Coupang in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 798.703 $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantamental Technologies im Q3 2023 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Quantamental Technologies hat seine Position in Honeywell im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantamental Technologies machen im Q3 2023 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Quantamental Technologies eröffnete 169 neue Positionen und schloss 338 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantamental Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantamental Technologies für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .