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QT
Quantamental Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
81.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-119.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
623
Nuevas
169
Aumentadas
39
Reducidas
74
Cerradas
338
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+USD 1.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.2% |
| 3 | Atención médica | 14.63% |
| 4 | Industriales | 10.65% |
| 5 | Finanzas | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 223 k | 0.21% |
5,497
-19,696
| -78% | -USD 772 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
202
LKQ Corp
LKQ
USD 5624 M
| USD 221 k | 0.21% |
+4,473
| Nuevas | +USD 239 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
203
Hess Midstream
HESM
USD 3935 M
| USD 221 k | 0.21% |
7,586
-268
| -3% | -USD 8.08 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
204
Wendy's
WEN
USD 1277 M
| USD 217 k | 0.2% |
10,625
-14,336
| -57% | -USD 299 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
205
Axcelis
ACLS
USD 3346 M
| USD 216 k | 0.2% |
+1,324
| Nuevas | +USD 233 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
206
Independence Realty Trust
IRT
USD 3482 M
| USD 215 k | 0.2% |
+15,271
| Nuevas | +USD 252 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
207
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 215 k | 0.2% |
+1,969
| Nuevas | +USD 244 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
208
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5432 M
| USD 212 k | 0.2% |
13,133
-16,647
| -56% | -USD 262 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
209
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 4115 M
| USD 210 k | 0.2% |
+4,321
| Nuevas | +USD 229 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
210
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 13.8 mil M
| USD 208 k | 0.2% |
+1,846
| Nuevas | +USD 194 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
211
Armour Residential REIT
ARR
USD 1869 M
| USD 207 k | 0.19% |
+9,752
| Nuevas | +USD 240 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
212
CVR Energy
CVI
USD 6175 M
| USD 207 k | 0.19% |
+6,077
| Nuevas | +USD 208 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
213
Dillards
DDS
USD 10.4 mil M
| USD 206 k | 0.19% |
+624
| Nuevas | +USD 206 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
214
Exponent
EXPO
USD 3416 M
| USD 206 k | 0.19% |
+2,409
| Nuevas | +USD 218 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
215
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2616 M
| USD 205 k | 0.19% |
11,050
-28,877
| -72% | -USD 556 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
216
Evercore
EVR
USD 9771 M
| USD 204 k | 0.19% |
1,481
-1,971
| -57% | -USD 268 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
217
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 203 k | 0.19% |
2,020
-3,698
| -65% | -USD 390 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
218
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 202 k | 0.19% |
5,681
-9,703
| -63% | -USD 372 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
219
Ziff Davis
ZD
USD 1960 M
| USD 202 k | 0.19% |
+3,170
| Nuevas | +USD 217 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
220
Chegg
CHGG
USD 81.3 M
| USD 201 k | 0.19% |
22,506
-2,634
| -10% | -USD 25.7 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
221
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3520 M
| USD 197 k | 0.18% |
+18,832
| Nuevas | +USD 239 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
222
Douglas Emmett
DEI
USD 1635 M
| USD 197 k | 0.18% |
+15,411
| Nuevas | +USD 208 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
223
Rocket Companies
RKT
USD 30.5 mil M
| USD 193 k | 0.18% |
+23,619
| Nuevas | +USD 239 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
224
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth
EQC
| USD 190 k | 0.18% |
+10,363
| Nuevas | +USD 201 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
225
Liberty Energy
LBRT
USD 2709 M
| USD 188 k | 0.18% |
10,145
+100
| +1% | +USD 1.65 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Revisión del portafolio de Quantamental Technologies en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Quantamental Technologies mantenía 623 posiciones valuadas en USD 106 M, un 56% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Quantamental Technologies registró retiros netos por USD 127 M en T3 2023, cerró 338 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Honeywell, una posición estimada en USD 2.28 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
Contra la tendencia, Quantamental Technologies abrió una nueva posición en Las Vegas Sands por valor de USD 1.21 M.
- La mayor compra de Quantamental Technologies en T3 2023 fue Las Vegas Sands: 26,326 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Quantamental Technologies fue quien más aumentó su posición en Coupang durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 799 k.
- La mayor reducción de Quantamental Technologies durante T3 2023 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Quantamental Technologies cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de Quantamental Technologies representan 10% de su cartera de USD 106 M en T3 2023.
- Quantamental Technologies abrió 169 posiciones nuevas y cerró 338 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Quantamental Technologies cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Quantamental Technologies correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.