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QT
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.71%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$1.33억
(-56%)
자금 흐름
-US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-119.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
623
신규
169
증가
39
축소
74
청산됨
338
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142만 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120만 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228만 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225만 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204만 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201만 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.96% |
| 2 | 임의소비재 | 17.2% |
| 3 | 건강관리 | 14.63% |
| 4 | 산업재 | 10.65% |
| 5 | 금융 | 7.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Halliburton
HAL
US$279억
| US$22.3만 | 0.21% |
5,497
-19,696
| -78% | -US$77.2만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
202
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$22.1만 | 0.21% |
+4,473
| 신규 | +US$23.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
203
Hess Midstream
HESM
US$39.4억
| US$22.1만 | 0.21% |
7,586
-268
| -3% | -US$8.08천 |
2023 Q2
1분기
|
|
204
Wendy's
WEN
US$12.8억
| US$21.7만 | 0.2% |
10,625
-14,336
| -57% | -US$29.9만 |
2023 Q2
1분기
|
|
205
Axcelis
ACLS
US$33.5억
| US$21.6만 | 0.2% |
+1,324
| 신규 | +US$23.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
206
Independence Realty Trust
IRT
US$34.8억
| US$21.5만 | 0.2% |
+15,271
| 신규 | +US$25.2만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
207
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$21.5만 | 0.2% |
+1,969
| 신규 | +US$24.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
208
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3억
| US$21.2만 | 0.2% |
13,133
-16,647
| -56% | -US$26.2만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
209
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41.1억
| US$21만 | 0.2% |
+4,321
| 신규 | +US$22.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
210
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$138억
| US$20.8만 | 0.2% |
+1,846
| 신규 | +US$19.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
211
Armour Residential REIT
ARR
US$18.7억
| US$20.7만 | 0.19% |
+9,752
| 신규 | +US$24만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
212
CVR Energy
CVI
US$61.7억
| US$20.7만 | 0.19% |
+6,077
| 신규 | +US$20.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
213
Dillards
DDS
US$104억
| US$20.6만 | 0.19% |
+624
| 신규 | +US$20.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
214
Exponent
EXPO
US$34.2억
| US$20.6만 | 0.19% |
+2,409
| 신규 | +US$21.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
215
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$20.5만 | 0.19% |
11,050
-28,877
| -72% | -US$55.6만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
216
Evercore
EVR
US$97.7억
| US$20.4만 | 0.19% |
1,481
-1,971
| -57% | -US$26.8만 |
2023 Q2
1분기
|
|
217
Teradyne
TER
US$508억
| US$20.3만 | 0.19% |
2,020
-3,698
| -65% | -US$39만 |
2023 Q2
1분기
|
|
218
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$20.2만 | 0.19% |
5,681
-9,703
| -63% | -US$37.2만 |
2023 Q2
1분기
|
|
219
Ziff Davis
ZD
US$19.6억
| US$20.2만 | 0.19% |
+3,170
| 신규 | +US$21.7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
220
Chegg
CHGG
US$8131만
| US$20.1만 | 0.19% |
22,506
-2,634
| -10% | -US$2.57만 |
2023 Q2
1분기
|
|
221
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.2억
| US$19.7만 | 0.18% |
+18,832
| 신규 | +US$23.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
222
Douglas Emmett
DEI
US$16.3억
| US$19.7만 | 0.18% |
+15,411
| 신규 | +US$20.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
223
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$19.3만 | 0.18% |
+23,619
| 신규 | +US$23.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
224
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$19만 | 0.18% |
+10,363
| 신규 | +US$20.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
225
Liberty Energy
LBRT
US$27.1억
| US$18.8만 | 0.18% |
10,145
+100
| +1% | +US$1.65천 |
2023 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
KC
SA
GG
FHCM
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MAP
DCS
Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 623개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$2.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Quantamental Technologies은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 338개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies는 Las Vegas Sands에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands으로, US$121만 상당의 26,326주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 10%를 차지해요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 338개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$1.06억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.