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QT
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.71%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$1.33억
(-56%)
자금 흐름
-US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-119.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
623
신규
169
증가
39
축소
74
청산됨
338
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142만 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120만 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228만 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225만 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204만 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201만 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.96% |
| 2 | 임의소비재 | 17.2% |
| 3 | 건강관리 | 14.63% |
| 4 | 산업재 | 10.65% |
| 5 | 금융 | 7.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.8억
| US$18.5만 | 0.17% |
+18,670
| 신규 | +US$21.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
227
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$18.4만 | 0.17% |
+18,086
| 신규 | +US$16.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
228
Urban Edge Properties
UE
US$24.6억
| US$18만 | 0.17% |
+11,827
| 신규 | +US$19.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
229
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$17.9만 | 0.17% |
4,031
-1,027
| -20% | -US$5.04만 |
2023 Q2
1분기
|
|
230
Vir Biotechnology
VIR
US$16.9억
| US$17.4만 | 0.16% |
18,519
+6,883
| +59% | +US$9.8만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
231
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.9억
| US$17.1만 | 0.16% |
+24,160
| 신규 | +US$17.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
232
ASE Group
ASX
US$1029억
| US$16.3만 | 0.15% |
+21,698
| 신규 | +US$16.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
233
IonQ
IONQ
US$127억
| US$16.3만 | 0.15% |
10,963
-9,525
| -46% | -US$15만 |
2023 Q2
1분기
|
|
234
Maravai LifeSciences
MRVI
US$10.1억
| US$16.2만 | 0.15% |
+16,243
| 신규 | +US$17.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
TWO
235
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$16.2만 | 0.15% |
12,234
-3,666
| -23% | -US$4.91만 |
2023 Q2
1분기
|
|
236
Alphatec Holdings
ATEC
US$16.2억
| US$15.7만 | 0.15% |
+12,067
| 신규 | +US$18.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
237
FIGS
FIGS
US$31.8억
| US$15.1만 | 0.14% |
+25,652
| 신규 | +US$17.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
238
Sprinklr
CXM
US$13.5억
| US$15만 | 0.14% |
10,843
+748
| +7% | +US$1.07만 |
2023 Q2
1분기
|
|
239
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$14.8만 | 0.14% |
12,388
-247
| -2% | -US$3.13천 |
2023 Q2
1분기
|
|
240
KT
KT
US$87.4억
| US$14.5만 | 0.14% |
11,307
-7,287
| -39% | -US$8.78만 |
2023 Q2
1분기
|
|
241
상장폐지됨
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$14.5만 | 0.14% |
11,680
-800
| -6% | -US$1.1만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
242
Vodafone
VOD
US$373억
| US$14.2만 | 0.13% |
14,966
-22,077
| -60% | -US$20.9만 |
2023 Q2
1분기
|
|
243
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.78억
| US$14.1만 | 0.13% |
+14,684
| 신규 | +US$14.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
244
Rithm Capital
RITM
US$48.4억
| US$13.8만 | 0.13% |
+14,814
| 신규 | +US$14.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
245
Ready Capital
RC
US$1.82억
| US$13.5만 | 0.13% |
+13,383
| 신규 | +US$14.7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
246
상장폐지됨
Everi Holdings
EVRI
| US$13.2만 | 0.12% |
10,015
-991
| -9% | -US$1.41만 |
2023 Q2
1분기
|
|
247
Cemex
CX
US$148억
| US$12.9만 | 0.12% |
+19,850
| 신규 | +US$14.7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
248
Ellington Financial
EFC
US$15억
| US$12.8만 | 0.12% |
+10,276
| 신규 | +US$13.7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
249
Opera Ltd
OPRA
US$15.9억
| US$12.8만 | 0.12% |
+11,336
| 신규 | +US$19만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
250
상장폐지됨
Enviva Inc.
EVA
| US$12.3만 | 0.12% |
+16,425
| 신규 | +US$17.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
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Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 623개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$2.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Quantamental Technologies은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 338개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies는 Las Vegas Sands에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands으로, US$121만 상당의 26,326주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 10%를 차지해요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 338개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$1.06억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.