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QT
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.71%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$1.33억
(-56%)
자금 흐름
-US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-119.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
623
신규
169
증가
39
축소
74
청산됨
338
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142만 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120만 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228만 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225만 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204만 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201만 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.96% |
| 2 | 임의소비재 | 17.2% |
| 3 | 건강관리 | 14.63% |
| 4 | 산업재 | 10.65% |
| 5 | 금융 | 7.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
The Ensign Group
ENSG
US$103억
| US$24.6만 | 0.23% |
2,648
-781
| -23% | -US$7.39만 |
2023 Q2
1분기
|
|
177
Cabot Corp
CBT
US$38.4억
| US$24.5만 | 0.23% |
+3,531
| 신규 | +US$24.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
178
ArcelorMittal
MT
US$474억
| US$24.4만 | 0.23% |
9,747
-8,183
| -46% | -US$21.8만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
179
Rapid7
RPD
US$8.5억
| US$24.3만 | 0.23% |
+5,313
| 신규 | +US$24.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
180
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$24.2만 | 0.23% |
+554
| 신규 | +US$27.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
181
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$24.2만 | 0.23% |
+52,655
| 신규 | +US$34.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
182
New Jersey Resources
NJR
US$53억
| US$24.1만 | 0.23% |
+5,935
| 신규 | +US$26만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
183
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$24만 | 0.23% |
+7,717
| 신규 | +US$27.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
184
Power Integrations
POWI
US$24.9억
| US$24만 | 0.23% |
3,146
-756
| -19% | -US$6.47만 |
2023 Q2
1분기
|
|
185
Incyte
INCY
US$229억
| US$24만 | 0.23% |
4,147
-14,047
| -77% | -US$88.5만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
186
Graco
GGG
US$133억
| US$23.9만 | 0.22% |
+3,286
| 신규 | +US$26만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
187
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.8억
| US$23.8만 | 0.22% |
2,422
+4
| +0.2% | +US$395 |
2023 Q2
1분기
|
|
188
Sysco
SYY
US$404억
| US$23.8만 | 0.22% |
3,599
-5,446
| -60% | -US$39.1만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
189
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$23.3만 | 0.22% |
+4,253
| 신규 | +US$25.7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
190
Sonoco
SON
US$49.2억
| US$23.1만 | 0.22% |
+4,255
| 신규 | +US$24.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
191
Columbia Sportswear
COLM
US$30.8억
| US$23.1만 | 0.22% |
+3,112
| 신규 | +US$23.2만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
192
H.B. Fuller
FUL
US$27.6억
| US$23만 | 0.22% |
3,358
+558
| +20% | +US$3.94만 |
2023 Q2
1분기
|
|
193
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| US$23만 | 0.22% |
779
-2,346
| -75% | -US$71.5만 |
2023 Q2
1분기
|
|
194
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$22.8만 | 0.21% |
+2,604
| 신규 | +US$30.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
195
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$22.8만 | 0.21% |
+2,625
| 신규 | +US$24.8만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
196
Progyny
PGNY
US$20.6억
| US$22.8만 | 0.21% |
6,705
-1,517
| -18% | -US$5.73만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
197
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$22.7만 | 0.21% |
+2,078
| 신규 | +US$21.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
198
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1억
| US$22.6만 | 0.21% |
26,631
+15,614
| +142% | +US$21만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
199
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$22.5만 | 0.21% |
3,615
+294
| +9% | +US$2.02만 |
2023 Q2
1분기
|
|
200
Ecopetrol
EC
US$368억
| US$22.4만 | 0.21% |
19,330
-12,046
| -38% | -US$13.8만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 623개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$2.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Quantamental Technologies은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 338개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies는 Las Vegas Sands에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands으로, US$121만 상당의 26,326주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 10%를 차지해요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 338개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$1.06억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.