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Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.06억 회전율 81.38%
1년 추정 수익률 22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.71%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$1.33억
자금 흐름
-US$1.27억
자금 흐름 %
-119.53%
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
623
신규
169
증가
39
축소
74
청산됨
338
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LVS 아이콘
Las Vegas Sands
LVS
+US$142만
2
TDOC 아이콘
Teladoc Health
TDOC
+US$126만
3
BX 아이콘
Blackstone
BX
+US$120만
4
BBY 아이콘
Best Buy
BBY
+US$119만
5
CRWD 아이콘
CrowdStrike
CRWD
+US$116만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$228만
2
SNPS 아이콘
Synopsys
SNPS
+US$225만
3
LULU 아이콘
lululemon athletica
LULU
+US$204만
4
NDAQ 아이콘
Nasdaq
NDAQ
+US$201만
5
CTAS 아이콘
Cintas
CTAS
+US$187만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 17.96%
2 임의소비재 17.2%
3 건강관리 14.63%
4 산업재 10.65%
5 금융 7.39%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
WY 아이콘
601
Weyerhaeuser
WY
US$141억
– –
-8,175
청산됨 -US$27.4만 –
ZBRA 아이콘
602
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
– –
-3,019
청산됨 -US$89.3만 –
ZM 아이콘
603
Zoom
ZM
US$275억
– –
-7,726
청산됨 -US$52.4만 –
TXNM 아이콘
604
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
– –
-7,916
청산됨 -US$35.7만 –
GAP 아이콘
605
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
– –
-33,300
청산됨 -US$29.7만 –
PENG 아이콘
606
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.3억
– –
-9,337
청산됨 -US$27.1만 –
LGF.A
607
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
– –
-11,070
청산됨 -US$9.8만 –
ALTR 아이콘
608
상장폐지됨
Altair Engineering Inc
ALTR
– –
-3,271
청산됨 -US$24.8만 –
MORF 아이콘
609
상장폐지됨
Morphic Holding, Inc. Common Stock
MORF
– –
-5,807
청산됨 -US$33.3만 –
WIRE 아이콘
610
상장폐지됨
Encore Wire Corp
WIRE
– –
-2,034
청산됨 -US$37.8만 –
SWAV 아이콘
611
상장폐지됨
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
– –
-2,164
청산됨 -US$61.8만 –
FSR
612
상장폐지됨
Fisker Inc.
FSR
– –
-18,905
청산됨 -US$10.7만 –
KRTX 아이콘
613
상장폐지됨
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
– –
-4,269
청산됨 -US$92.6만 –
IMGN 아이콘
614
상장폐지됨
Immunogen Inc
IMGN
– –
-31,249
청산됨 -US$59만 –
NEWR
615
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
– –
-6,689
청산됨 -US$43.8만 –
CANO
616
상장폐지됨
Cano Health, Inc.
CANO
– –
-150
청산됨 -US$2.08만 –
TRTN
617
상장폐지됨
Triton International Limited
TRTN
– –
-4,946
청산됨 -US$41.2만 –
DICE 아이콘
618
상장폐지됨
DICE Therapeutics, Inc. Common Stock
DICE
– –
-8,968
청산됨 -US$41.7만 –
EGLE 아이콘
619
상장폐지됨
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
– –
-4,753
청산됨 -US$22.8만 –
ATVI
620
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
– –
-20,056
청산됨 -US$169만 –
DISH
621
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
– –
-66,688
청산됨 -US$43.9만 –
YELL
622
상장폐지됨
Yellow Corporation Common Stock
YELL
– –
-12,006
청산됨 -US$8.27천 –
ENV 아이콘
623
상장폐지됨
ENVESTNET, INC.
ENV
– –
-5,187
청산됨 -US$30.8만 –
21 22 23 24
25

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Golden Green Seneca, South Carolina AUM US$9735만 20.83% 1년 추정 수익률
FHCM
Force Hill Capital Management New York AUM US$1.16억 31.19% 1년 추정 수익률
AEPLI
AH Equity Partners LSV II Menlo Park, California AUM US$9564만 8.86% 1년 추정 수익률
ASA
Armstrong Shaw Associates New Canaan, Connecticut AUM US$9518만 23.67% 1년 추정 수익률
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina AUM US$1.2억 12.09% 1년 추정 수익률
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado AUM US$1.23억

Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 623개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$2.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.

Quantamental Technologies은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 338개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.

시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies는 Las Vegas Sands에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands으로, US$121만 상당의 26,326주를 매수했어요.
  • 2023년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
  • Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
  • Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 10%를 차지해요.
  • Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 338개를 청산했어요.
  • Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$1.06억가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.