에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
QT
Quantamental Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.06억
회전율
81.38%
1년 추정 수익률
22.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.71%
1년 예상 수익률
+22.9%
3년 예상 수익률
+24.21%
5년 예상 수익률
+49.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
-US$1.33억
(-56%)
자금 흐름
-US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-119.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
623
신규
169
증가
39
축소
74
청산됨
338
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$142만 |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$126만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$120만 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$119만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$228만 |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$225만 |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$204만 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$201만 |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.96% |
| 2 | 임의소비재 | 17.2% |
| 3 | 건강관리 | 14.63% |
| 4 | 산업재 | 10.65% |
| 5 | 금융 | 7.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Unity
U
US$178억
| – | – |
-14,174
| 청산됨 | -US$61.5만 | – |
|
577
United Natural Foods
UNFI
US$28.8억
| – | – |
-14,053
| 청산됨 | -US$27.5만 | – |
|
578
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| – | – |
-1,122
| 청산됨 | -US$53.9만 | – |
|
579
Uniti Group
UNIT
US$13.6억
| – | – |
-13,432
| 청산됨 | -US$6.21만 | – |
|
580
Upstart Holdings
UPST
US$22.9억
| – | – |
-9,405
| 청산됨 | -US$33.7만 | – |
|
581
Urban Outfitters
URBN
US$74.2억
| – | – |
-17,749
| 청산됨 | -US$58.8만 | – |
|
582
Valley National Bancorp
VLY
US$70억
| – | – |
-18,545
| 청산됨 | -US$14.4만 | – |
|
583
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| – | – |
-3,075
| 청산됨 | -US$69.3만 | – |
|
584
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
| – | – |
-3,637
| 청산됨 | -US$26.1만 | – |
|
585
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-5,988
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
586
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| – | – |
-6,365
| 청산됨 | -US$144만 | – |
|
587
VeriSign
VRSN
US$273억
| – | – |
-7,739
| 청산됨 | -US$175만 | – |
|
588
Ventas
VTR
US$440억
| – | – |
-7,516
| 청산됨 | -US$35.5만 | – |
|
589
Verizon
VZ
US$1861억
| – | – |
-5,732
| 청산됨 | -US$21.3만 | – |
|
590
Wayfair
W
US$147억
| – | – |
-10,039
| 청산됨 | -US$65.3만 | – |
|
591
Waters Corp
WAT
US$429억
| – | – |
-3,013
| 청산됨 | -US$80.3만 | – |
|
592
Waste Connections
WCN
US$422억
| – | – |
-2,456
| 청산됨 | -US$35.1만 | – |
|
593
Weave Communications
WEAV
US$5.95억
| – | – |
-10,200
| 청산됨 | -US$11.3만 | – |
|
594
WEC Energy
WEC
US$354억
| – | – |
-2,603
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
595
Cactus
WHD
US$43억
| – | – |
-6,681
| 청산됨 | -US$28.3만 | – |
|
596
Williams Companies
WMB
US$872억
| – | – |
-6,608
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
597
Waste Management
WM
US$907억
| – | – |
-1,343
| 청산됨 | -US$23.3만 | – |
|
598
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| – | – |
-8,087
| 청산됨 | -US$32.1만 | – |
|
599
WisdomTree
WT
US$32.4억
| – | – |
-12,759
| 청산됨 | -US$8.75만 | – |
|
600
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| – | – |
-9,530
| 청산됨 | -US$38만 | – |
|
유사한 펀드
KC
SA
GG
FHCM
AEPLI
ASA
MAP
DCS
Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Quantamental Technologies의 보유 포지션은 623개, 총액은 US$1.06억였으며 전 분기 US$2.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Quantamental Technologies은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 338개 포지션을 청산하고 74개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$228만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Quantamental Technologies는 Las Vegas Sands에 US$121만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Las Vegas Sands으로, US$121만 상당의 26,326주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantamental Technologies로, 추정 증가액은 US$79.9만 규모예요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantamental Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 10%를 차지해요.
- Quantamental Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 169개를 편입하고 338개를 청산했어요.
- Quantamental Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$1.06억가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Quantamental Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.