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QT
Quantamental Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
81,38%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,71%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
(-56%)
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-119,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
623
Nova
169
Aumentada
39
Reduzida
74
Encerrada
338
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 1,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,2% |
| 3 | Saúde | 14,63% |
| 4 | Industriais | 10,65% |
| 5 | Financeiro | 7,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Unity
U
US$ 17,8 bi
| – | – |
-14.174
| Encerrada | -US$ 615 mil | – |
|
577
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,88 bi
| – | – |
-14.053
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
578
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| – | – |
-1.122
| Encerrada | -US$ 539 mil | – |
|
579
Uniti Group
UNIT
US$ 1,36 bi
| – | – |
-13.432
| Encerrada | -US$ 62,1 mil | – |
|
580
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,29 bi
| – | – |
-9.405
| Encerrada | -US$ 337 mil | – |
|
581
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,42 bi
| – | – |
-17.749
| Encerrada | -US$ 588 mil | – |
|
582
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7 bi
| – | – |
-18.545
| Encerrada | -US$ 144 mil | – |
|
583
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| – | – |
-3.075
| Encerrada | -US$ 693 mil | – |
|
584
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
| – | – |
-3.637
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
585
Deslistada
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-5.988
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
586
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
| – | – |
-6.365
| Encerrada | -US$ 1,44 mi | – |
|
587
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| – | – |
-7.739
| Encerrada | -US$ 1,75 mi | – |
|
588
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| – | – |
-7.516
| Encerrada | -US$ 355 mil | – |
|
589
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| – | – |
-5.732
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
590
Wayfair
W
US$ 14,7 bi
| – | – |
-10.039
| Encerrada | -US$ 653 mil | – |
|
591
Waters Corp
WAT
US$ 42,9 bi
| – | – |
-3.013
| Encerrada | -US$ 803 mil | – |
|
592
Waste Connections
WCN
US$ 42,2 bi
| – | – |
-2.456
| Encerrada | -US$ 351 mil | – |
|
593
Weave Communications
WEAV
US$ 595 mi
| – | – |
-10.200
| Encerrada | -US$ 113 mil | – |
|
594
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| – | – |
-2.603
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
595
Cactus
WHD
US$ 4,3 bi
| – | – |
-6.681
| Encerrada | -US$ 283 mil | – |
|
596
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| – | – |
-6.608
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
597
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| – | – |
-1.343
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
598
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| – | – |
-8.087
| Encerrada | -US$ 321 mil | – |
|
599
WisdomTree
WT
US$ 3,24 bi
| – | – |
-12.759
| Encerrada | -US$ 87,5 mil | – |
|
600
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| – | – |
-9.530
| Encerrada | -US$ 380 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2023
No T3 2023, Quantamental Technologies detinha 623 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T3 2023, encerrando 338 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 2,28 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 1,21 mi.
- A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2023 foi Las Vegas Sands: 26.326 ações no valor de US$ 1,21 mi.
- Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Coupang no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2023 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
- As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2023.
- Quantamental Technologies abriu 169 novas posições e encerrou 338 em T3 2023.
- O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.