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QT
Quantamental Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
81,38%
Retorno est. (1 ano)
22,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,71%
Retorno est. (1 ano)
+22,9%
Retorno est. (3 anos)
+24,21%
Retorno est. (5 anos)
+49,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
(-56%)
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-119,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
623
Nova
169
Aumentada
39
Reduzida
74
Encerrada
338
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 1,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,2% |
| 3 | Saúde | 14,63% |
| 4 | Industriais | 10,65% |
| 5 | Financeiro | 7,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Sony
SONY
US$ 145 bi
| – | – |
-34.300
| Encerrada | -US$ 618 mil | – |
|
552
SPS Commerce
SPSC
US$ 3,07 bi
| – | – |
-2.354
| Encerrada | -US$ 452 mil | – |
|
553
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,7 bi
| – | – |
-7.019
| Encerrada | -US$ 425 mil | – |
|
554
STAAR Surgical
STAA
US$ 1,07 bi
| – | – |
-5.115
| Encerrada | -US$ 269 mil | – |
|
555
Stem
STEM
US$ 33,5 mi
| – | – |
-1.562
| Encerrada | -US$ 179 mil | – |
|
556
STMicroelectronics
STM
US$ 40,6 bi
| – | – |
-9.177
| Encerrada | -US$ 459 mil | – |
|
557
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,08 bi
| – | – |
-7.473
| Encerrada | -US$ 353 mil | – |
|
558
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| – | – |
-10.336
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
559
Sun Communities
SUI
US$ 14,4 bi
| – | – |
-4.769
| Encerrada | -US$ 622 mil | – |
|
560
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$ 2,21 bi
| – | – |
-7.958
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
561
Suzano
SUZ
US$ 10,5 bi
| – | – |
-21.916
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
562
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
| – | – |
-2.417
| Encerrada | -US$ 268 mil | – |
|
563
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| – | – |
-8.064
| Encerrada | -US$ 282 mil | – |
|
564
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,1 bi
| – | – |
-4.685
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
565
Teleflex
TFX
US$ 5,53 bi
| – | – |
-1.204
| Encerrada | -US$ 291 mil | – |
|
566
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,5 bi
| – | – |
-12.454
| Encerrada | -US$ 1,01 mi | – |
|
567
Teekay
TK
US$ 1,23 bi
| – | – |
-10.036
| Encerrada | -US$ 60,6 mil | – |
|
568
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-9.513
| Encerrada | -US$ 313 mil | – |
|
569
Trex
TREX
US$ 4,66 bi
| – | – |
-4.962
| Encerrada | -US$ 325 mil | – |
|
570
Trimble
TRMB
US$ 13,9 bi
| – | – |
-19.953
| Encerrada | -US$ 1,06 mi | – |
|
571
Terreno Realty
TRNO
US$ 6,98 bi
| – | – |
-7.869
| Encerrada | -US$ 473 mil | – |
|
572
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| – | – |
-3.629
| Encerrada | -US$ 407 mil | – |
|
573
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| – | – |
-10.932
| Encerrada | -US$ 558 mil | – |
|
574
Twist Bioscience
TWST
US$ 8,8 bi
| – | – |
-12.439
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
575
Textron
TXT
US$ 13,1 bi
| – | – |
-5.646
| Encerrada | -US$ 382 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Quantamental Technologies no T3 2023
No T3 2023, Quantamental Technologies detinha 623 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Quantamental Technologies fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T3 2023, encerrando 338 posições e reduzindo 74 participações. Sua saída mais significativa foi Honeywell, uma posição estimada em US$ 2,28 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, Quantamental Technologies abriu uma nova posição em Las Vegas Sands no valor de US$ 1,21 mi.
- A maior compra de Quantamental Technologies no T3 2023 foi Las Vegas Sands: 26.326 ações no valor de US$ 1,21 mi.
- Quantamental Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Coupang no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 799 mil.
- A maior redução de Quantamental Technologies em T3 2023 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- Quantamental Technologies encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
- As dez maiores posições de Quantamental Technologies representam 10% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2023.
- Quantamental Technologies abriu 169 novas posições e encerrou 338 em T3 2023.
- O valor da carteira de Quantamental Technologies caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantamental Technologies referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.